Turk Demır Dokum Fabrıkaları A.s. Fınansal Durum Tablosu (Bılanco) 15.08.2014 19:29:22

KAP : TURK DEMIR DOKUM FABRIKALARI A.S./ TUDDF [] FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 15.08.2014 19: 29: 22

FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO)

---------------------------------------------------------------------------------------------

FINANSAL DURUM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 30.06.2014 31.12.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

V A R L I K L A R DONEN VARLIKLAR 367,859,239 359,865,066 NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 3 30,077,170 18,960,628 FINANSAL YATIRIMLAR 9 0 4,598,308 TICARI ALACAKLAR 217,509,135 226,439,265

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 19(A) 18,122,015 15,143,323

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 199,387,120 211,295,942 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR 5(A) 70,383 169,388

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 70,383 169,388 TUREV ARACLAR STOKLAR 83,547,229 73,027,426 CANLI VARLIKLAR PESIN ODENMIS GIDERLER 6 2,871,897 1,988,564 CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI VARLIKLAR DIGER DONEN VARLIKLAR 13 22,191,846 22,575,515 ARA TOPLAM 356,267,660 347,759,094 SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN DURAN VARLIKLAR 12 11,591,579 12,105,972

DURAN VARLIKLAR 139,796,215 144,067,010 FINANSAL YATIRIMLAR TICARI ALACAKLAR 11,927,131 21,453,484

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 11,927,131 21,453,484 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR TUREV ARACLAR OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLAR CANLI VARLIKLAR YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER MADDI DURAN VARLIKLAR 7 106,651,496 99,957,512 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 1,358,144 1,423,719

SEREFIYE

DIGER MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 1,358,144 1,423,719 PESIN ODENMIS GIDERLER 6 4,034,264 6,313,956 ERTELENMIS VERGI VARLIGI 17 15,825,180 14,918,339 DIGER DURAN VARLIKLAR TOPLAM VARLIKLAR 507,655,454 503,932,076

K A Y N A K L A R KISA VADELI YUKUMLULUKLER 300,261,504 292,385,639 KISA VADELI BORCLANMALAR 4 130,431,415 110,669,086 UZUN VADELI BORCLANMALARIN KISA VADELI KISIMLARI 4 28,006 98,215 DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR 118,645,781 138,776,387

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR 19 5,526,457 2,897,802

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR 113,119,324 135,878,585 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARA BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR 10 3,699,202 5,900,737 DIGER BORCLAR 5B 1,510,439 1,304,262

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR 0 0

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR 5B 1,510,439 1,304,262 TUREV ARACLAR 9 1,320,003 505,150 DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER 11 9,386,953 8,278,657 DONEM KARI VERGI YUKUMLULUGU 405,240 399,774 KISA VADELI KARSILIKLAR 26,999,063 21,696,554

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KISA VADELI KARSILIKLAR

DIGER KISA VADELI KARSILIKLAR 8 26,999,063 21,696,554 DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLER 13 218,253 181,238 ARA TOPLAM 326,267,660 347,759,094 SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN VARLIK GRUPLARINA ILISKIN YUKUMLULUKLER 12 7,617,149 4,575,579

UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 160,460,005 160,310,010 UZUN VADELI BORCLANMALAR 4 135,828,022 137,561,128 DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI TARAFLARA BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR DIGER BORCLAR

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR TUREV ARACLAR 9 370,029 746,045 DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER 11 16,102,294 13,417,170 UZUN VADELI KARSILIKLAR 8,159,660 8,585,667

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN UZUN VADELI KARSILIKLAR 8,159,660 8,585,667

DIGER UZUN VADELI KARSILIKLAR CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI BORCLAR ERTELENMIS VERGI YUKUMLULUGU DIGER UZUN VADELI YUKUMLULUKLER

O Z K A Y N A K L A R 14 46,933,945 51,236,427 ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR 46,933,945 51,236,427 ODENMIS SERMAYE 14 54,000,000 54,000,000 SERMAYE DUZELTME FARKLARI 14 70,499,320 70,499,320 GERI ALINMIS PAYLAR (-) KARSILIKLI ISTIRAK SERMAYE DUZELTMESI (-) PAYLARA ILISKIN PRIMLER/ISKONTOLAR 7,039 7,039 KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER 41,085,807 37,563,473

YENIDEN DEGERLEME VE OLCUM KAZANC/KAYIPLARI 41,717,268 38,194,934

DIGER KAZANC/KAYIPLAR

-EMEKLILIK FAYDA PLANLARINDAKI AKTUERYAL KAYIP/KAZANCLAR FONU -631,461 -631,461 KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER -5,321,094 -4,903,204

YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI -4,205,091 -3,902,248

RISKTEN KORUNMA KAZANC/KAYIPLARI -1,116,003 -1,000,956

YENIDEN DEGERLEME VE SINIFLANDIRMA KAZANC/KAYIPLARI

DIGER KAZANC/KAYIPLAR KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLER 9,177,300 9,177,300 GECMIS YILLAR KARLARI/ZARARLARI -115,107,501-89,223,181 NET DONEM KARI/ZARARI -7,356,926 -25,884,320 KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR TOPLAM KAYNAKLAR 507,655,454 503,932,076

---------------------------------------------------------------------------------------------