Turk Demır Dokum Fabrıkaları A.s. Nakıt Akıs Tablosu 11.11.2013 17:47:00

KAP : TURK DEMIR DOKUM FABRIKALARI A.S./ TUDDF [] NAKIT AKIS TABLOSU 11.11.2013 17: 47: 00

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013-30.09.2013 01.01.2012-30.09.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 20,925,090 -49,406,788 DONEM KARI/ZARARI -16,093,309 -6,592,178 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 35,681,708 51,706,438

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 8,230,006 9,323,564 MADDI VARLIK SATIS KARI 14 -239,751 -833,270 MADDI VARLIK SATIS ZARARI 14 2,968,990 82,324 YABANCI PARA CEVRIM FARKLARINDAKI NET DEGISIM -2,656,566 222,721 CARI HESAP DEGERLEMELERINDEN OLUSAN KUR FARKI 14 -5,743,608 2,645,414 KREDILERDEN KAYNAKLANAN KUR FARKI 15 8,660,816 -5,419,809

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER 7 633,043

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 12,295,889 24,274,119

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 15 14,095,174 21,932,029

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER -2,562,285 -520,654

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 3,018,559 -93,515,897

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 2,774,273 -24,354,263

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 38,363,843 -41,278,523

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -6,001,211 218,901

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -17,596,825 -36,566,634

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS -14,521,521 8,464,622

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 22,606,958 -48,401,637 ODENEN TEMETTULER ODENEN KIDEM TAZMINATI -1,681,868 -1,005,151 ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELER