Turk Demır Dokum Fabrıkaları A.s. Nakıt Akıs Tablosu 10.03.2014 19:11:09

KAP : TURK DEMIR DOKUM FABRIKALARI A.S./ TUDDF [] NAKIT AKIS TABLOSU 10.03.2014 19: 11: 09

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013-31.12.2013 01.01.2012-31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 43,574,184 -8,988,914 DONEM KARI/ZARARI -25,884,320 2,514,361 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 47,944,205 44,325,747

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 22(B) 10,685,727 12,082,898

KIDEM TAZMINATI KARSILIGI 16 1,018,808 712,194

MADDI VARLIK SATIS KARI 23(C) -292,441 -965,495

MADDI VARLIK SATIS ZARARI 23(D) 3,236,208 573,943

YABANCI PARA CEVRIM FARKLARINDAKI NET DEGISIM -465,718 640,845

CARI HESAP DEGERLEMELERINDEN OLUSAN KUR FARKI 23(A/B) -9,266,659 2,432,018

KREDILERDEN KAYNAKLANAN KUR FARKI 24(A/B) 12,396,277 -3,692,914

STOK KARSILIKLARINDAKI ARTIS (AZALIS) 8 -1,045,585 -238,427

SUPHELI ALACAK KARSILIKLARINDAKI ARTIS (AZALIS) 5(A) 19,202,712 27,097,585

'HEATLINE' MARKA SATIS GELIRI 23(C) -17,029,518

ISTIRAK DAVASI YANSITMA GELIRI 23(C) -4,613,700

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER 9 1,052,620

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 12(A) -1,580,680 -1,927,823

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 24(B) 17,665,044 28,299,405

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER -4,662,108 954,736

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 21,514,299 -55,829,022

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 16,690,903 -14,082,912

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 52,047,791 -14,458,569

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -35,761,331 -33,121,152

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

PESIN ODENMIS GIDERLERDEKI NET DEGISIM -570,482 2,235,996

DIGER CARI/DONEM VA CARI OLMAYAN/DURAN VARLIKLARDAKI NET DEGISIM 7,285,452 6,629,209

SATIS AMACIYLA ELDE TUTULAN VARLIKLARDAKI NET DEGISIM -6,918,880 -76,967

ERTELENMIS GELIRLERDEKI NET DEGISIM 3,999,529 -916,417

DIGER YUKUMLULUKLERDEKI NET DEGISIM -1,321,261 592,201

DIGER ALACAKLARDAKI NET DEGISIM -59,458 68,064

DIGER BORCLARDAKI NET DEGISIM -1,040,330 675,207

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARDAKI NET DEGISIM -793,546 245,330

BLOKE HAZIR DEGERLERDEKI NET DEGISIM 3 -9,162,816 -2,001,950

ODENEN KIDEM TAZMINATI 16 -2,251,300 -1,617,062

ODENEN VERGI 25 -629,972

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 43,574,184 -8,988,914 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -11,169,165 15,158,486 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 1,149,554 2,465,462 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 9-10 -7,871,099 -6,233,346 MADDI DURAN VARLIK ICIN VERILEN AVANSLARDAKI NET DEGISIM -4,447,620 -2,716,848

'HEATLINE' MARKA SATIS GELIRI 23(C) 17,029,518 ISTIRAK DAVASI YANSITMA GELIRI 23(C) 4,613,700 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -30,391,706 -11,629,542 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -36,799,124 -11,629,542 FORWARD GELIRINDEN ELDE EDILEN NAKIT 6,407,418 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 2,013,313 -5,459,970 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 2,013,313 -5,459,970 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 3,376,169 8,836,139 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 3 5,389,482 3,376,169

---------------------------------------------------------------------------------------------