Turk Demır Dokum Fabrıkaları A.s. Nakıt Akıs Tablosu 30.04.2014 18:10:06

KAP : TURK DEMIR DOKUM FABRIKALARI A.S./ TUDDF [] NAKIT AKIS TABLOSU 30.04.2014 18: 10: 06

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2014 - 31.03.2014 01.01.2013 - 31.03.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 17,582,760 21,320,807 DONEM KARI/ZARARI -6,583,464 -7,454,424 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 12,263,281 8,412,242

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 2,364,464 2,929,560 KIDEM TAZMINATI KARSILIGI 99,289 261,931 MADDI VARLIK SATIS KARI 15 -47,250 0 MADDI VARLIK SATIS ZARARI 0 0 YABANCI PARA CEVRIM FARKLARINDAKI NET DEGISIM 147,531 734,456 CARI HESAP DEGERLEMELERINDEN OLUSAN KUR FARKI -1,398,274 442,154 KREDILERDEN KAYNAKLANAN KUR FARKI GIDERI 3,472,875 -1,312,782 STOK KARSILIKLARINDAKI ARTIS(AZALIS) 381,787 -2,869,834 SUPHELI ALACAK KARSILIGINDAKI ARTIS(AZALIS) 3,496,114 4,839,839

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 1,253,121 358,297

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 3,986,616 5,011,448

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER -1,492,992 -1,982,827

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 11,902,943 20,362,989

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -2,442,373 -13,027,450

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 22,759,537 54,984,352

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS PESIN ODENMIS GIDERLERDEKI NET DEGISIM -802,166 -1,561,840 DIGER CARI/DONEM VA CARI OLMAYAN/DURAN VARLIKLARDAKI NET DEGISIM -1,584,320 -263,152 SATIS AMACIYLA ELDE TUTULAN VARLIKLARDAKI NET DEGISIM -79,878 0 ERTELENMIS GELIRLERDEKI NET DEGISIM 2,186,998 591,888 DIGER YUKUMLULUKLERDEKI NET DEGISIM 84,445 -567,371 DIGER ALACAKLARDAKI NET DEGISIM -43,896 -29,260 DIGER BORCLARDAKI NET DEGISIM -585,984 -934,919 CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARDAKI NET DEGISIM -1,587,334 2,433,215 BLOKE HAZIR DEGERLERDEKI NET DEGISIM 3 -5,288,673 891,526 ODENEN KIDEM TAZMINATI -464,542 -568,133 ODENEN VERGI -382,167 0

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 133,296 -21,585,867

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 17,582,760 21,320,807 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -1,332,461 -440,607 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 62,871 0 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI -1,395,332 -440,607 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -6,511,782 -15,268,028 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -6,511,782 -15,268,028 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 9,738,517 5,612,172 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 9,738,517 5,612,172 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 5,389,482 3,376,159 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 3 15,127,999 8,988,331

---------------------------------------------------------------------------------------------