Turk Ekonomı Bankası A.s. Nakıt Akım Tablosu 31.10.2013 17:48:07

KAP : TURK EKONOMI BANKASI A.S./ TEBNK [] NAKIT AKIM TABLOSU 31.10.2013 17: 48: 07

NAKIT AKIM TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01-30.09.2013 01.01-30.09.2012 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

BANKACILIK FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI BANKACILIK FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM ONCESI FAALIYET KARI 1,210,368 1,444,506 ALINAN FAIZLER 2,448,918 3,036,820 ODENEN FAIZLER -1,307,487 -1,556,651 ALINAN TEMETTULER 55 903 ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 933,920 1,044,171 ELDE EDILEN DIGER KAZANCLAR 325,027 535,053 ZARAR OLARAK MUHASEBELESTIRILEN DONUK ALACAKLARDAN TAHSILATLAR 273,244 187,935 PERSONELE VE HIZMET TEDARIK EDENLERE YAPILAN NAKIT ODEMELER -571,442 -502,865 ODENEN VERGILER -107,343 -145,106 DIGER -784,524 -1,155,754 BANKACILIK FAALIYETLERI KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM -1,680,245 -1,852,106 ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLARDA NET (ARTIS) AZALIS 20,244 -196,508 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI K/Z'A YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILAN FV'LARDA NET (ARTIS) AZALIS 0 0 BANKALAR HESABINDAKI NET (ARTIS) AZALIS 282,373 -98,302 KREDILERDEKI NET (ARTIS) AZALIS -6,666,824 -3,174,022 DIGER AKTIFLERDE NET (ARTIS) AZALIS -2,268,172 -1,017,653 BANKALARIN MEVDUATLARINDA NET ARTIS (AZALIS) 110,900 -1,317,729 DIGER MEVDUATLARDA NET ARTIS (AZALIS) 4,654,522 5,279,696 ALINAN KREDILERDEKI NET ARTIS (AZALIS) 1,854,857 -964,532 VADESI GELMIS BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 0 0 DIGER BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 331,855 -363,056 BANKACILIK FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI -469,877 -407,600

YATIRIM FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI -912,353 773,219 IKTISAP EDILEN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) 0 0 ELDEN CIKARILAN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) 0 0 SATIN ALINAN MENKULLER VE GAYRIMENKULLER -82,174 -23,168 ELDEN CIKARILAN MENKUL VE GAYRIMENKULLER 1,558 11,110 ELDE EDILEN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR -5,940,496 -1,411,935 ELDEN CIKARILAN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR 5,095,686 2,204,471 SATIN ALINAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER 0 0 SATILAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER 24,419 0 DIGER -11,346 -7,259

FINANSMAN FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI FINANSMAN FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT -183,340 244,641 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN SAGLANAN NAKIT 224,015 493,868 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISI -407,355 -249,107 IHRAC EDILEN SERMAYE ARACLARI 0 0 TEMETTU ODEMELERI