Turk Telekomunıkasyon A.s. Nakıt Akıs Tablosu 23.10.2013 18:58:04

KAP : TURK TELEKOMUNIKASYON A.S./ TTKOM [] NAKIT AKIS TABLOSU 23.10.2013 18: 58: 04

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013 - 30.09.2013 01.01.2012 - 30.09.2012 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 2,483,813 2,406,240 DONEM KARI/ZARARI 1,353,660 2,603,044 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 2,360,759 1,260,050

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI VE DEGER DUSUKLUGU 1,321,652 1,255,343

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARTILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR -119,289 -64,901

UFRYK 12 INSAAT GIDERI/ (GELIRI), NET -38,081 -40,879

TUREV ARAC GIDERLERI/ (GELIRLERI), NET 11,957 10,178

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

STOK DEGER DUSUKLUGU KARSILIGI/ (IPTALI), NET -74 -5,681

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

KONUSU KALMAYAN SUPHELI ALACAKLAR GELIRLERI -130,213 -119,658

SUPHELI ALACAK KARSILIK GIDERLERI 268,948 196,699

KIDEM TAZMINATI KARSILIK GIDERLERI 75,418 68,716

DAVA KARSILIKLARI DEGISIMI, NET 28,388 56,284

IZIN KARSILIKLARI DEGISIMI 11,361 12,395

DIGER KARSILIKLAR -2,191 -3,888

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GIDER VE GELIRLERI, NET 69,666 95,600

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 863,217 -200,158

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -1,230,606 -1,456,854

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

DIGER CARI/ DONEN VARLIKLAR VE STOKLAR 15,029 -91,119

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -667,466 -200,822

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLAR VE DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 64,451 -567,367

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

DIGER UZUN VADELI VARLIKLAR 4,064 -18,439

KISA VADELI DIGER YUKUMLULUKLER VE BORC KARSILIKLARI -85,220 -86,526

DIGER UZUN VADELI YUKUMLULUKLER -30,939 -1,399

KIDEM TAZMINATI YUKUMLULUGU ODEMELERI 10 -247,211 -8,800

BLOKE HESAPLAR 71,490 165,465

KARSILIK ODEMELERI -21,129 -26,636

VERGI ODEMELERI -333,675 -621,211 FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 2,483,813 2,406,240 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -1,111,142 -1,350,567 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI

MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIK SATIS HASILATI 146,259 87,374 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI

MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIK ALIMI 9 -1,404,940 -1,597,837 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ

ALINAN FAIZLER 147,539 159,896 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -1,115,326 -823,964 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI

BANKA KREDISI TEMINI 8 12,617,940 19,347,779 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI

BANKA KREDISI GERI ODEMELERI 8 -11,122,083 -18,026,213 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI

FINANSAL KIRALAMA ODEMELERI 8 -5,474 -4,953 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER

TEMETTU ODEMELERI 12 -2,413,279 -1,896,525 ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ

FAIZ ODEMELERI 8 -180,762 -214,696 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI

TUREV ISLEMLERI -11,668 -29,356 YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 257,345 231,709 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI 19,895 -6,723 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 277,240 224,986 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 447,012 226,595 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 6 724,252 451,581

---------------------------------------------------------------------------------------------