Turk Traktor ve Zıraat Makınelerı A.s. Nakıt Akıs Tablosu 13.02.2014 19:40:38

KAP : TURK TRAKTOR VE ZIRAAT MAKINELERI A.S./ TTRAK [] NAKIT AKIS TABLOSU 13.02.2014 19: 40: 38

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2013-31.12.2013 01.01.2012-31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -26,439,655 83,019,084 DONEM KARI/ZARARI 279,905,939 268,138,204 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 36,229,873 85,727,716

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 24,626,643 18,871,572

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER STOK DEGER DUSUKLUGU KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 6 5,748,166 4,107,405

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 18,19 1,623,477 4,376,496 SUPHELI ALACAK KARSILIK GIDERI ILE ILGILI DUZELTMELER 17 5,169,012 3,765,764 GIDER TAHAKKUKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 5,983,439 3,824,406 KIDEM TAZMINATI KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 8,461,689 3,243,035 MADDI VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER -198,766 -6,669,729 DOVIZ KURLARINDAKI DEGISIM ETKISI -55,532,419 4,270,270

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 40,348,632 49,938,497

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -87,569,240 -4,504,298

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -116,466,685 11,782,803

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -44,901,578 2,422,059

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLARDAKI AZALIS ILE ILGILI DUZELTMELER 16,791,744 59,773,309 DIGER DONEN VARLIKLARDAKI AZALIS ILE ILGILI DUZELTMELER 1,739,440 33,774,557 DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS ILE ILGILI DUZELTMELER -16,864 -19,630 PESIN ODENMIS GIDERLERDEKI (ARTIS)/ AZALIS ILE ILGILI DUZELTMELER -19,984,106 1,133,321 ILISKILI TARAFLARA BORCLARDAKI ARTIS/ (AZALIS) ILE ILGILI DUZELTMELER 11,881,392 -2,152,303 ERTELENMIS GELIRLERDEKI (AZALIS)/ ARTIS ILE ILGILI DUZELTMELER -3,306,031 2,400,970 DIGER BORCLARDAKI ARTIS ILE ILGILI DUZELTMELER 2,784,982 1,406,874 CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KISA VADELI KARSILIKLAR ARTIS ILE ILGILI DUZELTMELER 263,512 156,413 CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLARDAKI (AZALIS)/ ARTIS ILE ILGILI DUZELTMELER -1,018,415 692,879 ODENEN KIDEM TAZMINATLARI 11 -2,503,316 -1,666,017

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 67,166,685 -114,209,533

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 228,566,572 349,361,622 ODENEN TEMETTULER ODENEN TEMETTU -200,000,000 -200,000,000 ODENEN FAIZLER -12,622,878 -14,509,663 ELDE EDILEN FAIZLER 8,832,078 11,086,011 VERGI ODEMELERI -51,215,427 -62,918,886 ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -172,973,814 -67,389,528 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 1,247,282 6,742,610 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI -175,773,794 -74,446,464 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 1,552,698 314,326 ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 6,856,433 112,210,170 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 478,510,949 916,604,973 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -471,654,516 -804,394,803 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -192,557,036 127,839,726 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI 25,335,514 3,850,539 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -167,221,522 131,690,265 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 3 376,218,818 244,528,553 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 3 208,997,296 376,218,818

---------------------------------------------------------------------------------------------