Turkısh Bank A.s. Nakıt Akım Tablosu 04.12.2013 15:00:28

KAP : TURKISH BANK A.S./ [] NAKIT AKIM TABLOSU 04.12.2013 15: 00: 28

NAKIT AKIM TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01/01/2013-30/09/2013 01/01/2012-30/09/2012 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

BANKACILIK FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI BANKACILIK FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM ONCESI FAALIYET KARI 26,393 22,852 ALINAN FAIZLER 38,794 51,096 ODENEN FAIZLER -17,844 -27,437 ALINAN TEMETTULER ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 9,726 12,482 ELDE EDILEN DIGER KAZANCLAR 10,029 13,509 ZARAR OLARAK MUHASEBELESTIRILEN DONUK ALACAKLARDAN TAHSILATLAR 6,011 4,222 PERSONELE VE HIZMET TEDARIK EDENLERE YAPILAN NAKIT ODEMELER -20,324 -20,943 ODENEN VERGILER -1,056 DIGER -1 1 -9,021 BANKACILIK FAALIYETLERI KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM -93,270 -132,100 ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLARDA NET (ARTIS) AZALIS GERCEGE UYGUN DEGER FARKI K/Z'A YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILAN FV'LARDA NET (ARTIS) AZALIS BANKALAR HESABINDAKI NET (ARTIS) AZALIS KREDILERDEKI NET (ARTIS) AZALIS -117,905 -69,131 DIGER AKTIFLERDE NET (ARTIS) AZALIS -1 -25,846 30,667 BANKALARIN MEVDUATLARINDA NET ARTIS (AZALIS) -123,037 9,102 DIGER MEVDUATLARDA NET ARTIS (AZALIS) 64,681 -30,568 ALINAN KREDILERDEKI NET ARTIS (AZALIS) 131,246 -86,705 VADESI GELMIS BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) DIGER BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) -1 -22,409 14,535 BANKACILIK FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI -66,877 -109,248

YATIRIM FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI 675 7,036 IKTISAP EDILEN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) ELDEN CIKARILAN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) SATIN ALINAN MENKULLER VE GAYRIMENKULLER 465 -684 ELDEN CIKARILAN MENKUL VE GAYRIMENKULLER 57 81 ELDE EDILEN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR -36,048 -141,932 ELDEN CIKARILAN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR 36,360 149,865 SATIN ALINAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER SATILAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER DIGER -1 -159 -294

FINANSMAN FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI FINANSMAN FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT 7,032 21,818 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN SAGLANAN NAKIT 14,570 14,318 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISI -15,000 IHRAC EDILEN SERMAYE ARACLARI 7,500 7,500 TEMETTU ODEMELERI FINANSAL KIRALAMAYA ILISKIN ODEMELER -38 DIGER DOVIZ KURUNDAKI DEGISIMIN NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR UZERINDEKI ETKISI -23,975 -15,187 NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLARDAKI NET ARTIS -83,145 -95,581 DONEM BASINDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR -1 413,943 492,853 DONEM SONUNDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR -1 330,798 397,272

---------------------------------------------------------------------------------------------