Turkısh Bank A.s. Nazım Hesaplar 04.12.2013 15:00:28

KAP : TURKISH BANK A.S./ [] NAZIM HESAPLAR 04.12.2013 15: 00: 28

NAZIM HESAPLAR

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAZIM HESAP TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM TOPLAM CARI DONEM TP CARI DONEM YP ONCEKI DONEM TOPLAM ONCEKI DONEM TP ONCEKI DONEM YP FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 30/09/2013 31/12/2012 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

BILANCO DISI YUKUMLULUKLER 255,399 129,962 125,437 1,121,844 819,229 302,615 GARANTI VE KEFALETLER -1 81,492 38,769 42,723 84,357 23,964 60,393 TEMINAT MEKTUPLARI 73,017 38,769 34,248 79,464 23,964 55,500 DEVLET IHALE KANUNU KAPSAMINA GIRENLER 59,111 34,416 24,695 47,628 21,181 26,447 DIS TICARET ISLEMLERI DOLAYISIYLA VERILENLER 808 808 0 621 621 0 DIGER TEMINAT MEKTUPLARI 13,098 3,545 9,553 31,215 2,162 29,053 BANKA KREDILERI 2,061 0 2,061 0 0 0 ITHALAT KABUL KREDILERI 0 0 0 0 0 0 DIGER BANKA KABULLERI 2,061 2,061 0 0 0 AKREDITIFLER 6,414 0 6,414 4,893 0 4,893 BELGELI AKREDITIFLER 0 0 0 0 0 0 DIGER AKREDITIFLER 6,414 0 6,414 4,893 0 4,893 GARANTI VERILEN PREFINANSMANLAR 0 0 0 0 0 0 CIROLAR 0 0 0 0 0 0 T.C. MERKEZ BANKASINA CIROLAR 0 0 0 0 0 0 DIGER CIROLAR MENKUL KIY. IH. SATIN ALMA GARANTILERIMIZDEN FAKTORING GARANTILERINDEN DIGER GARANTILERIMIZDEN DIGER KEFALETLERIMIZDEN TAAHHUTLER -1 38,570 27,005 11,565 844,626 712,481 132,145 CAYILAMAZ TAAHHUTLER 38,570 27,005 11,565 42,203 33,128 9,075 VADELI AKTIF DEGERLER ALIM SATIM TAAHHUTLERI 7,606 2,983 4,623 3,295 615 2,680 VADELI MEVDUAT ALIM SATIM TAAHHUTLERI 153 153 0 10 10 0 ISTIR. VE BAG. ORT. SER. IST. TAAHHUTLERI 0 0 0 0 0 0 KUL. GAR. KREDI TAHSIS TAAHHUTLERI 5,161 5,161 0 3,362 3,362 0 MEN. KIY. IHR. ARACILIK TAAHHUTLERI ZORUNLU KARSILIK ODEME TAAHHUDU CEKLER ICIN ODEME TAAHHUTLERI 7,990 7,990 0 8,595 8,595 0 IHRACAT TAAHHUTLERINDEN KAYNAKLANAN VERGI VE FON YUKUMLULUKLERI 7 7 0 4 4 0 KREDI KARTI HARCAMA LIMIT TAAHHUTLERI 17,594 10,652 6,942 17,299 10,904 6,395 KREDI KARTLARI VE BANKACILIK HIZMETLERINE ILISKIN PROMOSYON UYG. TAAH. 45 45 0 38 38 0 ACIGA MENKUL KIYMET SATIS TAAHHUTLERINDEN ALACAKLAR 0 0 0 0 0 0 ACIGA MENKUL KIYMET SATIS TAAHHUTLERINDEN BORCLAR 0 0 0 0 0 0 DIGER CAYILMAZ TAAHHUTLER 14 14 0 9,600 9,600 0 CAYILABILIR TAAHHUTLER 0 0 0 802,423 679,353 123,070 CAYILABILIR KREDI TAHSIS TAAHHUTLERI 0 0 0 802,423 679,353 123,070 DIGER CAYILABILIR TAAHHUTLER 0 0 0 0 0 0 TUREV FINANSAL ARACLAR 135,337 64,188 71,149 192,861 82,784 110,077 RISKTEN KORUNMA AMACLI TUREV FINANSAL ARACLAR 0 0 0 0 0 0 GERCEGE UYGUN DEGER RISKINDEN KORUNMA AMACLI ISLEMLER 0 0 0 0 0 0 NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA AMACLI ISLEMLER 0 0 0 0 0 0 YURTDISINDAKI NET YATIRIM RISKINDEN KORUNMA AMACLI ISLEMLER 0 0 0 0 0 0 ALIM SATIM AMACLI ISLEMLER 135,337 64,188 71,149 192,861 82,784 110,077 VADELI DOVIZ ALIM-SATIM ISLEMLERI 0 0 0 0 0 0 VADELI DOVIZ ALIM ISLEMLERI 0 0 0 0 0 0 VADELI DOVIZ SATIM ISLEMLERI 0 0 0 0 0 0 PARA VE FAIZ SWAP ISLEMLERI 135,337 64,188 71,149 192,861 82,784 110,077 SWAP PARA ALIM ISLEMLERI 65,946 0 65,946 96,254 3,221 93,033 SWAP PARA SATIM ISLEMLERI 65,391 60,188 5,203 96,607 79,563 17,044 SWAP FAIZ ALIM ISLEMLERI 2,000 2,000 0 0 0 0 SWAP FAIZ SATIM ISLEMLERI 2,000 2,000 0 0 0 0 PARA, FAIZ VE MENKUL DEGER OPSIYONLARI PARA ALIM OPSIYONLARI PARA SATIM OPSIYONLARI FAIZ ALIM OPSIYONLARI FAIZ SATIM OPSIYONLARI MENKUL DEGERLER ALIM OPSIYONLARI MENKUL DEGERLER SATIM OPSIYONLARI FUTURES PARA ISLEMLERI FUTURES PARA ALIM ISLEMLERI FUTURES PARA SATIM ISLEMLERI FUTURES FAIZ ALIM-SATIM ISLEMLERI FUTURES FAIZ ALIM ISLEMLERI FUTURES FAIZ SATIM ISLEMLERI DIGER EMANET VE REHINLI KIYMETLER 2,229,569 1,405,652 823,917 2,404,655 1,680,217 724,438 EMANET KIYMETLER 732,090 605,034 127,056 890,478 748,584 141,894 MUSTERI FON VE PORTFOY MEVCUTLARI -3 116,713 116,713 0 666,521 666,521 0 EMANETE ALINAN MENKUL DEGERLER 74,123 36,870 37,253 13,613 10,993 2,620 TAHSILE ALINAN CEKLER 64,140 62,387 1,753 68,326 63,473 4,853 TAHSILE ALINAN TICARI SENETLER 9,709 2,186 7,523 48,583 5,163 43,420 TAHSILE ALINAN DIGER KIYMETLER IHRACINA ARACI OLUNAN KIYMETLER DIGER EMANET KIYMETLER 467,405 386,878 80,527 93,435 2,434 91,001 EMANET KIYMET ALANLAR REHINLI KIYMETLER 1,497,479 800,618 696,861 1,514,177 931,633 582,544 MENKUL KIYMETLER 62 62 0 4,106 4,106 0 TEMINAT SENETLERI 480,412 362,680 117,732 656,757 553,925 102,832 EMTIA 5,706 0 5,706 4,882 0 4,882 VARANT GAYRIMENKUL 716,739 189,223 527,516 588,746 151,493 437,253 DIGER REHINLI KIYMETLER 294,560 248,653 45,907 259,686 222,109 37,577 REHINLI KIYMET ALANLAR KABUL EDILEN AVALLER VE KEFALETLER

BILANCO DISI HESAPLAR TOPLAMI 2,484,968 1,535,614 949,354 3,526,499 2,499,446 1,027,053

---------------------------------------------------------------------------------------------