Turkıye Garantı Bankası A.s. Nakıt Akım Tablosu 24.07.2014 17:51:17

KAP : TURKIYE GARANTI BANKASI A.S./ GARAN [] NAKIT AKIM TABLOSU 24.07.2014 17: 51: 17

NAKIT AKIM TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 30.06.2014 30.06.2013 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

BANKACILIK FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI BANKACILIK FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM ONCESI FAALIYET KARI 2,878,879 1,143,083 ALINAN FAIZLER 7,542,597 6,027,267 ODENEN FAIZLER -3,619,859 -2,968,403 ALINAN TEMETTULER 1,841 4,797 ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 1,845,424 1,515,853 ELDE EDILEN DIGER KAZANCLAR -61,791 207,005 ZARAR OLARAK MUHASEBELESTIRILEN DONUK ALACAKLARDAN TAHSILATLAR 46,094 17,235 PERSONELE VE HIZMET TEDARIK EDENLERE YAPILAN NAKIT ODEMELER -1,682,696 -1,418,148 ODENEN VERGILER -334,090 -626,651 DIGER (5.6) -858,641 -1,615,872 BANKACILIK FAALIYETLERI KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM -1,953,683 -650,838 ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLARDA NET (ARTIS) AZALIS -28,270 -25,698 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI K/Z'A YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILAN FV'LARDA NET (ARTIS) AZALIS 0 0 BANKALAR HESABINDAKI NET (ARTIS) AZALIS 853,716 -40,806 KREDILERDEKI NET (ARTIS) AZALIS -5,040,320 -14,403,491 DIGER AKTIFLERDE NET (ARTIS) AZALIS 298,901 81,878 BANKALARIN MEVDUATLARINDA NET ARTIS (AZALIS) 1,771,135 1,275,533 DIGER MEVDUATLARDA NET ARTIS (AZALIS) 2,280,207 12,583,733 ALINAN KREDILERDEKI NET ARTIS (AZALIS) -2,792,112 -80,558 VADESI GELMIS BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 0 0 DIGER BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) (5.6) 703,060 -41,429 BANKACILIK FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI 925,196 492,245

YATIRIM FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI -2,779,208 -968,017 IKTISAP EDILEN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) 0 -10,494 ELDEN CIKARILAN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) 0 0 SATIN ALINAN MENKULLER VE GAYRIMENKULLER -83,171 -131,984 ELDEN CIKARILAN MENKUL VE GAYRIMENKULLER 37,276 42,460 ELDE EDILEN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR -4,425,739 -12,568,993 ELDEN CIKARILAN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR 5,348,811 11,706,741 SATIN ALINAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER -3,715,635 -13,749 SATILAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER 59,250 8,002 DIGER (5.6) 0 0

FINANSMAN FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI FINANSMAN FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT 1,622,493 2,322,773 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN SAGLANAN NAKIT 7,291,800 5,165,927 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISI -5,244,156 -2,246,299 IHRAC EDILEN SERMAYE ARACLARI 0 0 TEMETTU ODEMELERI -425,000 -596,500 FINANSAL KIRALAMAYA ILISKIN ODEMELER -151 -355 DIGER (5.6) 0 0 DOVIZ KURUNDAKI DEGISIMIN NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR UZERINDEKI ETKISI (5.6) -105,890 554,368 NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLARDAKI NET ARTIS -337,409 2,401,369 DONEM BASINDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 7,363,965 4,262,674 DONEM SONUNDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 7,026,556 6,664,043

---------------------------------------------------------------------------------------------