Turkıye Is Bankası A.s. Nakıt Akım Tablosu 07.08.2014 21:51:22

KAP : TURKIYE IS BANKASI A.S./ ISATR ISBTR ISCTR ISKUR [] NAKIT AKIM TABLOSU 07.08.2014 21: 51: 22

NAKIT AKIM TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM (01/01-30/06/2014) (01/01-30/06/2013) RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

BANKACILIK FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI BANKACILIK FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM ONCESI FAALIYET KARI 2,583,581 1,563,977 ALINAN FAIZLER 7,380,419 6,198,845 ODENEN FAIZLER -4,130,074 -3,029,899 ALINAN TEMETTULER 150,765 163,755 ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 1,110,570 1,088,403 ELDE EDILEN DIGER KAZANCLAR 322,014 118,373 ZARAR OLARAK MUHASEBELESTIRILEN DONUK ALACAKLARDAN TAHSILATLAR 427,435 432,171 PERSONELE VE HIZMET TEDARIK EDENLERE YAPILAN NAKIT ODEMELER -1,891,684 -1,747,036 ODENEN VERGILER -458,196 -673,359 DIGER -327,668 -987,276 BANKACILIK FAALIYETLERI KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM -4,395,055 -298,406 ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLARDA NET (ARTIS) AZALIS 259,471 -214,181 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI K/Z'A YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILAN FV'LARDA NET (ARTIS) AZALIS 0 0 BANKALAR HESABINDAKI NET (ARTIS) AZALIS -4,204,265 1,558,715 KREDILERDEKI NET (ARTIS) AZALIS -5,276,804 -16,263,106 DIGER AKTIFLERDE NET (ARTIS) AZALIS 82,081 262,753 BANKALARIN MEVDUATLARINDA NET ARTIS (AZALIS) 218,640 1,095,060 DIGER MEVDUATLARDA NET ARTIS (AZALIS) 4,478,469 5,600,294 ALINAN KREDILERDEKI NET ARTIS (AZALIS) -407,079 1,206,380 VADESI GELMIS BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 0 0 DIGER BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 454,432 6,455,679 BANKACILIK FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI -1,811,474 1,265,571

YATIRIM FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI -1,647,896 1,160,253 IKTISAP EDILEN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) 0 0 ELDEN CIKARILAN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) 9,951 214,325 SATIN ALINAN MENKULLER VE GAYRIMENKULLER -115,728 -125,653 ELDEN CIKARILAN MENKUL VE GAYRIMENKULLER 111,586 72,436 ELDE EDILEN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR -7,734,860 -6,534,747 ELDEN CIKARILAN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR 3,841,829 6,534,584 SATIN ALINAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER -35,755 -20,643 SATILAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER 2,377,227 1,121,723 DIGER -102,146 -101,772

FINANSMAN FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI FINANSMAN FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT 1,811,248 784,617 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN SAGLANAN NAKIT 8,287,683 6,828,859 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISI -5,827,025 -5,247,624 IHRAC EDILEN SERMAYE ARACLARI