Turkıye Is Bankası A.s. Nakıt Akım Tablosu 07.11.2013 17:47:07

KAP : TURKIYE IS BANKASI A.S./ ISATR ISBTR ISCTR ISKUR [] NAKIT AKIM TABLOSU 07.11.2013 17: 47: 07

NAKIT AKIM TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM (01/01-30/09/2013) (01/01-30/09/2012) RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

BANKACILIK FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI BANKACILIK FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM ONCESI FAALIYET KARI 4,554,285 8,856,541 ALINAN FAIZLER 11,629,297 11,422,704 ODENEN FAIZLER -5,010,672 -5,932,679 ALINAN TEMETTULER 105,498 85,284 ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 1,798,989 1,501,515 ELDE EDILEN DIGER KAZANCLAR 2,974,248 3,297,343 ZARAR OLARAK MUHASEBELESTIRILEN DONUK ALACAKLARDAN TAHSILATLAR 707,258 431,514 PERSONELE VE HIZMET TEDARIK EDENLERE YAPILAN NAKIT ODEMELER -2,945,128 -2,617,061 ODENEN VERGILER -820,232 -858,027 DIGER -3,884,973 1,525,948 BANKACILIK FAALIYETLERI KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM -2,402,531 -16,452,160 ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLARDA NET (ARTIS) AZALIS -99,211 68,605 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI K/Z'A YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILAN FV'LARDA NET (ARTIS) AZALIS 0 0 BANKALAR HESABINDAKI NET (ARTIS) AZALIS -1,700,571 -5,155,239 KREDILERDEKI NET (ARTIS) AZALIS -22,099,003 -9,354,672 DIGER AKTIFLERDE NET (ARTIS) AZALIS -1,403,364 -1,122,366 BANKALARIN MEVDUATLARINDA NET ARTIS (AZALIS) 816,695 849,649 DIGER MEVDUATLARDA NET ARTIS (AZALIS) 9,784,713 1,136,285 ALINAN KREDILERDEKI NET ARTIS (AZALIS) 3,260,717 -621,074 VADESI GELMIS BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 0 0 DIGER BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 9,037,493 -2,253,348 BANKACILIK FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI 2,151,754 -7,595,619

YATIRIM FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI 411,478 4,468,805 IKTISAP EDILEN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) -317 -25,368 ELDEN CIKARILAN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) 314,834 18,814 SATIN ALINAN MENKULLER VE GAYRIMENKULLER -280,756 -303,833 ELDEN CIKARILAN MENKUL VE GAYRIMENKULLER 277,496 170,379 ELDE EDILEN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR -12,242,831 -12,673,857 ELDEN CIKARILAN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR 9,590,275 14,868,707 SATIN ALINAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER -20,643 -14,611 SATILAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER 2,926,885 2,506,860 DIGER -153,465 -78,286

FINANSMAN FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI FINANSMAN FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT 1,523,923 1,041,083 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN SAGLANAN NAKIT 8,982,450 5,854,368 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISI -6,569,942 -4,106,541 IHRAC EDILEN SERMAYE ARACLARI 0 0 TEMETTU ODEMELERI -888,585 -706,744 FINANSAL KIRALAMAYA ILISKIN ODEMELER 0 0 DIGER 0 0 DOVIZ KURUNDAKI DEGISIMIN NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR UZERINDEKI ETKISI 582,250 -227,898 NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLARDAKI NET ARTIS 4,669,405 -2,313,629 DONEM BASINDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 8,583,239 11,487,928 DONEM SONUNDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 13,252,644 9,174,299

---------------------------------------------------------------------------------------------