Turkıye Is Bankası A.s. Nakıt Akım Tablosu 12.02.2014 18:11:27

KAP : TURKIYE IS BANKASI A.S./ ISATR ISBTR ISCTR ISKUR [] NAKIT AKIM TABLOSU 12.02.2014 18: 11: 27

NAKIT AKIM TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM (01/01-31/12/2013) (01/01-31/12/2012) RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

BANKACILIK FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI V - VI BANKACILIK FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM ONCESI FAALIYET KARI 5,242,758 9,351,352 ALINAN FAIZLER 13,769,237 13,274,692 ODENEN FAIZLER -6,778,433 -7,236,703 ALINAN TEMETTULER 163,755 145,842 ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 2,150,697 1,918,597 ELDE EDILEN DIGER KAZANCLAR 534,289 1,196,091 ZARAR OLARAK MUHASEBELESTIRILEN DONUK ALACAKLARDAN TAHSILATLAR 950,275 601,888 PERSONELE VE HIZMET TEDARIK EDENLERE YAPILAN NAKIT ODEMELER -3,638,746 -3,042,824 ODENEN VERGILER -777,636 -1,060,136 DIGER -1,130,680 3,553,905 BANKACILIK FAALIYETLERI KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM -5,712,966 -21,176,269 ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLARDA NET (ARTIS) AZALIS -148,595 -70,054 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI K/Z'A YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILAN FV'LARDA NET (ARTIS) AZALIS 0 0 BANKALAR HESABINDAKI NET (ARTIS) AZALIS -3,575,370 -4,446,091 KREDILERDEKI NET (ARTIS) AZALIS -20,912,984 -17,758,100 DIGER AKTIFLERDE NET (ARTIS) AZALIS -109,096 -322,164 BANKALARIN MEVDUATLARINDA NET ARTIS (AZALIS) 499,201 736,265 DIGER MEVDUATLARDA NET ARTIS (AZALIS) 8,296,289 5,141,943 ALINAN KREDILERDEKI NET ARTIS (AZALIS) 3,000,768 -872,193 VADESI GELMIS BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 0 0 DIGER BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 7,236,821 -3,585,875 BANKACILIK FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI -470,208 -11,824,917

YATIRIM FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI 6,300 5,433,455 IKTISAP EDILEN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) -54,456 -97,452 ELDEN CIKARILAN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) 214,325 0 SATIN ALINAN MENKULLER VE GAYRIMENKULLER -206,604 -201,501 ELDEN CIKARILAN MENKUL VE GAYRIMENKULLER 211,624 254,173 ELDE EDILEN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR -11,774,295 -13,490,340 ELDEN CIKARILAN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR 8,900,633 16,704,991 SATIN ALINAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER -24,953 -14,913 SATILAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER 2,926,786 2,388,275 DIGER -186,760 -109,778

FINANSMAN FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI FINANSMAN FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT 3,464,202 3,421,019 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN SAGLANAN NAKIT 14,318,219 10,047,521 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISI -10,057,399 -5,992,854 IHRAC EDILEN SERMAYE ARACLARI