Turkland Bank A.s. Nakıt Akım Tablosu 28.02.2014 19:32:26

KAP : TURKLAND BANK A.S./ [] NAKIT AKIM TABLOSU 28.02.2014 19: 32: 26

NAKIT AKIM TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 31/12/2013 31/12/2012 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

BANKACILIK FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI BANKACILIK FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM ONCESI FAALIYET KARI -37,923 79,217 ALINAN FAIZLER 207,060 280,286 ODENEN FAIZLER -157,785 -151,761 ALINAN TEMETTULER 7 ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 24,873 22,910 ELDE EDILEN DIGER KAZANCLAR 363 14,382 ZARAR OLARAK MUHASEBELESTIRILEN DONUK ALACAKLARDAN TAHSILATLAR 22,393 8,655 PERSONELE VE HIZMET TEDARIK EDENLERE YAPILAN NAKIT ODEMELER -65,327 -54,874 ODENEN VERGILER -1,403 -7,879 DIGER VI-1 -68,097 -32,509 BANKACILIK FAALIYETLERI KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM 179,774 41,647 ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLARDA NET (ARTIS) AZALIS 59 -1 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI K/Z'A YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILAN FV'LARDA NET (ARTIS) AZALIS BANKALAR HESABINDAKI NET (ARTIS) AZALIS -149,265 -61,671 KREDILERDEKI NET (ARTIS) AZALIS -644,800 -593,773 DIGER AKTIFLERDE NET (ARTIS) AZALIS VI-1 16,924 -23,505 BANKALARIN MEVDUATLARINDA NET ARTIS (AZALIS) 207,142 133,542 DIGER MEVDUATLARDA NET ARTIS (AZALIS) 663,433 531,589 ALINAN KREDILERDEKI NET ARTIS (AZALIS) 84,474 26,659 VADESI GELMIS BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) DIGER BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) VI-1 1,807 28,807 BANKACILIK FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI 141,851 120,864

YATIRIM FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI -315,453 2,012 IKTISAP EDILEN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) ELDEN CIKARILAN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) SATIN ALINAN MENKULLER VE GAYRIMENKULLER -2,521 -1,935 ELDEN CIKARILAN MENKUL VE GAYRIMENKULLER 1,703 1,418 ELDE EDILEN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR -387,728 -253,172 ELDEN CIKARILAN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR 127,216 273,850 SATIN ALINAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER -82,678 -67,307 SATILAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER 53,129 49,623 DIGER -24,574 -465

FINANSMAN FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI FINANSMAN FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT 200,000 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN SAGLANAN NAKIT KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISI IHRAC EDILEN SERMAYE ARACLARI TEMETTU ODEMELERI FINANSAL KIRALAMAYA ILISKIN ODEMELER DIGER 200,000 DOVIZ KURUNDAKI DEGISIMIN NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR UZERINDEKI ETKISI VI-1 31,007 -5,709 NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLARDAKI NET ARTIS 57,405 117,167 DONEM BASINDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 358,938 241,771 DONEM SONUNDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 416,343 358,938

---------------------------------------------------------------------------------------------