Ubs Menkul Degerler A.s. Fınansal Durum Tablosu (Bılanco) 05.08.2013 20:07:18

KAP : UBS MENKUL DEGERLER A.S./ [] FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 05.08.2013 20: 07: 18

FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO)

---------------------------------------------------------------------------------------------

FINANSAL DURUM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 30.06.2013 30.06.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

V A R L I K L A R DONEN VARLIKLAR 59,077,162 55,145,839 NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 3 50,451,333 48,561,576 FINANSAL YATIRIMLAR 4 5,463,545 4,870,622 TICARI ALACAKLAR 1,590,545 1,472,387

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 5 1,590,545 1,472,387

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR 6 1,052,172 7,470

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 6 1,052,172 7,470 TUREV ARACLAR STOKLAR CANLI VARLIKLAR PESIN ODENMIS GIDERLER 141,632 233,784 CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI VARLIKLAR 377,935 DIGER DONEN VARLIKLAR ARA TOPLAM 59,077,162 55,145,839 SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN DURAN VARLIKLAR

DURAN VARLIKLAR 725,801 632,715 FINANSAL YATIRIMLAR 4 14,000 42,653 TICARI ALACAKLAR

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR 40,129 40,596

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 40,129 40,596 TUREV ARACLAR OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLAR CANLI VARLIKLAR YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER MADDI DURAN VARLIKLAR 7 361,459 363,436 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 29,451 30,873

SEREFIYE

DIGER MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 8 29,451 30,873 PESIN ODENMIS GIDERLER ERTELENMIS VERGI VARLIGI DIGER DURAN VARLIKLAR TOPLAM VARLIKLAR 59,802,963 55,778,554

K A Y N A K L A R KISA VADELI YUKUMLULUKLER 3,154,561 1,529,767 KISA VADELI BORCLANMALAR UZUN VADELI BORCLANMALARIN KISA VADELI KISIMLARI DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR 596,731 84,143

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR 5 537,198 71,252

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR 59,533 12,891 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARA BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR 10 594,559 206,035 DIGER BORCLAR 33,000

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR 33,000 TUREV ARACLAR DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER DONEM KARI VERGI YUKUMLULUGU 9 303,180 226,260 KISA VADELI KARSILIKLAR 1,467,268 869,334

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KISA VADELI KARSILIKLAR 10 1,397,047 780,723

DIGER KISA VADELI KARSILIKLAR 70,221 88,611 DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLER 10 159,823 143,995 ARA TOPLAM 3,154,561 1,529,767 SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN VARLIK GRUPLARINA ILISKIN YUKUMLULUKLER

UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 31,451 44,461 UZUN VADELI BORCLANMALAR DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI TARAFLARA BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR DIGER BORCLAR

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR TUREV ARACLAR DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER UZUN VADELI KARSILIKLAR 31,451 44,161

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN UZUN VADELI KARSILIKLAR 31,451 44,161

DIGER UZUN VADELI KARSILIKLAR CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI BORCLAR ERTELENMIS VERGI YUKUMLULUGU DIGER UZUN VADELI YUKUMLULUKLER

O Z K A Y N A K L A R 56,616,951 54,204,326 ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR 56,616,951 54,204,326 ODENMIS SERMAYE 11 30,000,000 30,000,000 SERMAYE DUZELTME FARKLARI 11 202,131 202,131 GERI ALINMIS PAYLAR (-) KARSILIKLI ISTIRAK SERMAYE DUZELTMESI (-) PAYLARA ILISKIN PRIMLER/ISKONTOLAR KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER -77,398 8,906

YENIDEN DEGERLEME VE OLCUM KAZANC/KAYIPLARI

DIGER KAZANC/KAYIPLAR 11 -77,398 8,906 KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER

YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI

RISKTEN KORUNMA KAZANC/KAYIPLARI

YENIDEN DEGERLEME VE SINIFLANDIRMA KAZANC/KAYIPLARI

DIGER KAZANC/KAYIPLAR KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLER 11 2,611,271 2,246,443 GECMIS YILLAR KARLARI/ZARARLARI 11 21,382,018 14,450,289 NET DONEM KARI/ZARARI 11 2,498,929 7,296,557 KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR TOPLAM KAYNAKLAR 59,802,963 55,778,554

---------------------------------------------------------------------------------------------