Unlu Menkul Degerler A.s. Nakıt Akıs Tablosu 11.11.2013 18:50:59

KAP : UNLU MENKUL DEGERLER A.S./ [] NAKIT AKIS TABLOSU 11.11.2013 18: 50: 59

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013 - 30.09.2013 01.01.2012 - 30.09.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -41,618 7,331,934 DONEM KARI/ZARARI 8,813,168 10,828,108 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER -4,189,884 16,972,882

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 10,11 503,120 521,674

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER -3,702,638 9,364,808

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER -3,658,919 -3,018,925

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 1,653,944 3,930,837

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER 14 2,417,095

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 23 1,014,609 3,757,393

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 1,104,229 -5,540,748

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

-FINANSAL YATIRIMLARDAKI DEGISIM 2,368,404 2,910,114

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -4,990,543 2,395,629

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS 496,816 -115,798

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 670,842 275,081

-SATIS AMACLI DONEN VARLIKLARKI DEGISIM 5,671,661 174,249

-DIGER DURAN VARLIKLARDAKI DEGISIM -2,868,967

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 16,607 -1,393,291

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -3,129,558 -6,917,765

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 5,727,513 22,260,242 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER -6 -7 ODENEN FAIZ ODENEN IKRAMIYE -4,078,626 -9,082,026 ODENEN KIDEM TAZMINATI -121,601 -117,039 ODENEN HISSE BAZLI FAYDALAR -3,434,658 ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI 23 -1,568,898 -2,294,578 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI 1,277,500 2,673,821 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI -253,430 BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 10,11 -1,324,828 -450,530 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ 21 2,602,328 3,377,781 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 23,054,399 -14,015,361 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 23,054,393 -14,015,368 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER 6 7 ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 24,290,281 -4,009,606 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI -1,653,944 -3,930,837 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 22,636,337 -7,940,443 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4 31,655,233 58,724,000 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 54,291,570 50,783,557

---------------------------------------------------------------------------------------------