Unlu Menkul Degerler A.s. Nakıt Akıs Tablosu 30.08.2013 00:12:03

KAP : UNLU MENKUL DEGERLER A.S./ [] NAKIT AKIS TABLOSU 30.08.2013 00: 12: 03

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013 - 30.06.2013 01.01.2012 - 30.06.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -22,853,378 -3,249,358 DONEM KARI/ZARARI 5,028,778 9,637,126 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 148,398 8,397,471

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 10,11 339,846 393,756

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

-KIDEM TAZMINATI KARSILIGI 14 231,534 76,125

-IZIN YUKUMLULUGU KARSILIGI 14 466,763 361,569

-IKRAMIYE KARSILIGI 3,485,056

-ERTELENMIS VERGI GIDERI 23 -708,475 540,193

-KURUMLAR VERGISI GIDERI 23 958,958 1,816,758

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 21 -731,210 -2,370,446

-BORC KARSILIKLARI 2,868,967

-NAKIT OLARAK ODENEN HISSE BAZLI FAYDALAR KARSILIGI 2,417,095

-DOVIZ KURUNDAKI DEGISIMIN NAKIT VE NAKDE ESDEGER UZERINDEKI ETKILERI -409,018 -1,191,602

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -23,075,630 -4,635,644

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -21,832,042 -1,100,183

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS 882,280 3,022,954

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 86,855 -68,768

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -2,212,723 -6,489,647

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI -17,898,454 13,398,953 ODENEN TEMETTULER DIGER DONEN VARLIKLARDAKI AZALIS/(ARTIS) 371,453 588,585 SATIS AMACIYLA ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLARDAKI AZALIS 174,258 DIGER DURAN VARLIKLARDAKI ARTIS 764 -2,873,239 TICARI BORCLARDAKI AZALIS 226,368 -1,458,472 DIGER YUKUMLULUKLERDEKI ARTIS -4,567,845 62,887 ODENEN IKRAMIYE -361,964 -9,082,026 ODENEN KIDEM TAZMINATI -39,676 -24,315 ODENEN HISSE BAZLI FAYDALAR -3,434,658 ALINAN TEMETTULER -6 -7 ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI -584,018 -601,324 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -307,811 2,055,468 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 10,11 -1,014,294 -355,382 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER 21 6 7 ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ 706,477 2,664,273 ORTAKLIK PAYI HISSE SATIN ALIMI 12 -253,430 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 32,431,260 -10,139,711 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 32,265,481 -10,081,695 DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLERDEKI (AZALIS)/ARTIS 165,779 -58,016 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 9,270,071 -11,333,601 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI 409,018 1,191,602 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 9,679,089 -10,141,999 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4 31,655,233 58,724,000 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 41,334,322 48,582,001

---------------------------------------------------------------------------------------------