Utopya Turızm Insaat Isletmecılık Tıcaret A.s.Fınansal Durum Tablosu (Bılanco) 08.11.2013 17.40.42.

KAP : UTOPYA TURIZM INSAAT ISLETMECILIK TICARET A.S./ UTPYA [] FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 08.11.2013 17: 40: 42

FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO)

---------------------------------------------------------------------------------------------

FINANSAL DURUM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 30.09.2013 31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

V A R L I K L A R DONEN VARLIKLAR 22,858,445 31,014,719 NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 6 1,532,927 302,179 FINANSAL YATIRIMLAR 7 0 0 TICARI ALACAKLAR 12,717,099 14,768,460

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 10 4,189,634 2,581,971

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 10 8,527,465 12,186,489 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR 0 0

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR 0 0

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR 0 0 DIGER ALACAKLAR 1,658,751 5,540,673

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 11 1,045,261 5,274,666

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 11 613,490 266,007 TUREV ARACLAR STOKLAR 13 1,294,973 3,451,873 CANLI VARLIKLAR 0 0 PESIN ODENMIS GIDERLER 14 2,513,009 3,468,243 CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI VARLIKLAR 12 107 0 DIGER DONEN VARLIKLAR 26 3,141,575 3,483,291 ARA TOPLAM 22,858,445 31,014,719 SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN DURAN VARLIKLAR 34 0 0

DURAN VARLIKLAR 171,661,318 165,279,220 FINANSAL YATIRIMLAR 7 5,427,062 5,427,612 TICARI ALACAKLAR 0 0

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 10 0 0

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 10 0 0 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR 0 0

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR 0 0

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR 0 0 DIGER ALACAKLAR 2,599,759 59,617

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 11 2,540,142 0

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 11 59,617 59,617 TUREV ARACLAR OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLAR 16 0 0 CANLI VARLIKLAR 0 0 YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER 17 3,790,361 3,790,361 MADDI DURAN VARLIKLAR 18 157,865,921 154,481,138 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 19,20 714,740 738,410

SEREFIYE 20 433,388 433,388

DIGER MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 19 281,352 305,022 PESIN ODENMIS GIDERLER 14 1,263,476 0 ERTELENMIS VERGI VARLIGI 35 0 0 DIGER DURAN VARLIKLAR 26 0 782,082 TOPLAM VARLIKLAR 194,519,763 196,293,939

K A Y N A K L A R KISA VADELI YUKUMLULUKLER 38,033,494 36,507,898 KISA VADELI BORCLANMALAR 8 5,985,619 9,463,175 UZUN VADELI BORCLANMALARIN KISA VADELI KISIMLARI 8 6,499,279 4,880,219 DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER 0 0 TICARI BORCLAR 9,916,450 7,867,213

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR 10 0 6,000

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR 10 9,916,450 7,861,213 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR 0 0

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARA BORCLAR 0 0

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR 0 0 CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR 24 566,637 0 DIGER BORCLAR 5,714,825 679,134

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR 11 40,433 0

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR 11 5,674,392 679,134 TUREV ARACLAR 0 0 DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI 0 0 ERTELENMIS GELIRLER 9 13,990 0 DONEM KARI VERGI YUKUMLULUGU 35 0 0 KISA VADELI KARSILIKLAR 0 0

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KISA VADELI KARSILIKLAR 15 0 0

DIGER KISA VADELI KARSILIKLAR 15 0 0 DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLER 26 9,336,694 13,618,157 ARA TOPLAM 38,033,494 36,507,898 SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN VARLIK GRUPLARINA ILISKIN YUKUMLULUKLER 0 0

UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 51,916,250 45,747,111 UZUN VADELI BORCLANMALAR 8 46,385,014 40,229,434 DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER 0 0 TICARI BORCLAR 0 0

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR 10 0 0

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR 10 0 0 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR 0 0

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI TARAFLARA BORCLAR 0 0

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR 0 0 DIGER BORCLAR 0 0

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR 11 0 0

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR 11 0 0 TUREV ARACLAR 0 0 DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI 0 0 ERTELENMIS GELIRLER 9 94,415 0 UZUN VADELI KARSILIKLAR 599,320 516,849

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN UZUN VADELI KARSILIKLAR 15 599,320 516,849

DIGER UZUN VADELI KARSILIKLAR 15 0 0 CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI BORCLAR 21 0 0 ERTELENMIS VERGI YUKUMLULUGU 35 4,125,615 3,961,197 DIGER UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 26 711,886 1,039,631

O Z K A Y N A K L A R 104,570,019 114,038,930 ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR 103,940,518 113,375,635 ODENMIS SERMAYE 27 25,000,000 25,000,000 SERMAYE DUZELTME FARKLARI 27 0 0 GERI ALINMIS PAYLAR (-) 27 -2,005,318 0 KARSILIKLI ISTIRAK SERMAYE DUZELTMESI (-) 27 PAYLARA ILISKIN PRIMLER/ISKONTOLAR 11,729,447 11,729,447 KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER 0 0

YENIDEN DEGERLEME VE OLCUM KAZANC/KAYIPLARI 0 0

DIGER KAZANC/KAYIPLAR 0 0 KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER 78,287,120 78,287,120

YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI 0 0

-DURAN VARLIK DEGER ARTIS FONU 27 78,287,120 78,287,120

RISKTEN KORUNMA KAZANC/KAYIPLARI 0 0

YENIDEN DEGERLEME VE SINIFLANDIRMA KAZANC/KAYIPLARI 0 0

DIGER KAZANC/KAYIPLAR 0 0 KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLER 243,597 243,597 GECMIS YILLAR KARLARI/ZARARLARI 27 -1,884,529 -7,736,845 NET DONEM KARI/ZARARI -7,429,800 5,852,316 KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 629,501 663,295 TOPLAM KAYNAKLAR 194,519,763 196,293,939

---------------------------------------------------------------------------------------------