Uyum Gıda ve Ihtıyac Maddelerı Sanayı ve Tıcaret A.s. Nakıt Akıs Tablosu 25.04.2014 21:00:23

KAP : UYUM GIDA VE IHTIYAC MADDELERI SANAYI VE TICARET A.S./ UYUM [] NAKIT AKIS TABLOSU 25.04.2014 21: 00: 23

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2014 - 31.03.2014 01.01.2013 - 31.03.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 305,503 25,218,620 DONEM KARI/ZARARI 2,192,530 -281,687 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 2,730,078 4,918,324

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 18 2,816,217 2,268,823

ITFA PAYLARI 19 109,253 219,305

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

SATIS AMACIYLA ELDE TUTULAN VARLIKLAR GERCEGE UYGUN DEGER ARTISI 31 -1,295,924

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

KONUSU KALMAYAN SUPHELI ALACAK GELIRI 10 -120,000

KIDEM TAZMINATI KARSILIGI 24 39,520 251,994

BORC KARSILIKLARI 22 210,286 179,875

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 33 1,383,023 1,998,327

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER 31 -412,297

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -4,617,105 20,581,983

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 13 -5,180,609 -8,528,910

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLARDAKI AZALIS/ (ARTIS) 10 -32,492 253,369

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLARDAKI AZALIS/ (ARTIS) 10 -98,025 552,002

KISA VADELI ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLARDAKI AZALIS/ (ARTIS) 11 107,955

KISA VADELI ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLARDAKI AZALIS/ (ARTIS) 11 15,951 -104,684

KISA VADELI PESIN ODENMIS GIDERLERDEKI AZALIS/ (ARTIS) 26 83,686 8,794,251

CARI DONEM VERGISIYLE ILGIL VARLIKLARDAKI AZALIS/ (ARTIS) 26 -23,994 -1,799,232

DIGER DONEN VARLIKLARDAKI AZALIS/ (ARTIS) 26 -52,051 36,195

UZUN VADELI ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLARDAKI AZALIS/ (ARTIS) 11 318 -894,002

UZUN VADELI PESIN ODENMIS GIDERLERDEKI AZALIS/ (ARTIS) 26 161,884

ILISKILI TARAFLARA VE ORTAKLARA TICARI BORCLARDAKI ARTIS/ (AZALIS) 10 -725,239 21,751,095

KISA VADELI ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLARDAKI ARTIS/ (AZALIS) 10 1,617,534 -697,479

KISA VADELI ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLARDAKI ARTIS/ (AZALIS) 11 -686,154

KISA VADELI ILISKILI OLMAYANTARAFLARA DIGER BORCLARDAKI ARTIS/ (AZALIS) 11 -103,990 -14,591

ERTELENMIS GELIRLERDEKI ARTIS/ (AZALIS) 11 1,000 -16,572

UZUN VADELI ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLARDAKI ARTIS/ (AZALIS) 26 -25,563 216,553

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR ARTIS/ (AZALIS) 26 199,409 634,272

DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLERDEKI ARTIS/ (AZALIS) 26 -293,040 816,031

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 305,503 25,218,620 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI 597,470 -16,199,053 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 1,037,521 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 18-19 -440,051 -16,199,053 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 1,712,333 -9,841,167 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI

KISA VADELI BORCLANMALAR 8 10,208,316 14,673,649

UZUN VADELI BORCLANMALARIN KISA VADELI KISIMLARI8 8 -4,530,610 -9,436,169

UZUN VADELI BORCLANMALAR 8 -2,293,307 -12,989,523 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ 33 -1,571,424 -1,998,328 AKTUERYAL KAZANC/ (KAYIP) 24 -100,642 -90,796 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 2,615,306 -821,600 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 2,615,306 -821,600 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 16,695,323 13,848,124 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 19,310,629 13,026,524

---------------------------------------------------------------------------------------------