Vakıf Fınansal Kıralama A.s. Nakıt Akım Tablosu 08.11.2013 17:41:39

KAP : VAKIF FINANSAL KIRALAMA A.S./ VAKFN [] NAKIT AKIM TABLOSU 08.11.2013 17: 41: 39

NAKIT AKIM TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 30/09/2013 30/09/2012 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

ESAS FAALIYETLERE ILISKIN NAKIT AKISLARI ESAS FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM ONCESI FAALIYET KARI 38,254 8,454 ALINAN FAIZLER/KIRALAMA GELIRLERI KIRALAMA GIDERLERI 48,143 34,225 ALINAN TEMETTULER 5 257 ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 698 542 ELDE EDILEN DIGER KAZANCLAR 2,010 2,230 ZARAR OLARAK MUHASEBELESTIRILEN TAKIPTEKI ALACAKLARDAN TAHSILATLAR 8 3,668 1,241 PERSONELE VE HIZMET TEDARIK EDENLERE YAPILAN NAKIT ODEMELER -7,933 -7,537 ODENEN VERGILER -64 -978 DIGER -8,273 -21,526 ESAS FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM 11,486 -3,282 FAKTORING ALACAKLARINDAKI NET (ARTIS) AZALIS FINANSMAN KREDILERINDEKI NET (ARTIS) AZALIS KIRALAMA ISLEMLERINDEN ALACAKLARDA NET (ARTIS) AZALIS -238,229 -148,370 DIGER AKTIFLERDE NET (ARTIS) AZALIS 12,630 -35 FAKTORING BORCLARINDAKI NET ARTIS (AZALIS) KIRALAMA ISLEMLERINDEN BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) ALINAN KREDILERDEKI NET ARTIS (AZALIS) 271,521 120,655 VADESI GELMIS BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) DIGER BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) -34,436 24,468 ESAS FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKISI 49,740 5,172 YATIRIM FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKISLARI IKTISAP EDILEN BAGLI ORTAKLIK VE ISTIRAKLER VE IS ORTAKLIKLARI ELDEN CIKARILAN BAGLI ORTAKLIK VE ISTIRAKLER VE IS ORTAKLIKLARI SATIN ALINAN MENKULLER VE GAYRIMENKULLER -40 -55 ELDEN CIKARILAN MENKUL VE GAYRIMENKULLER 233 ELDE EDILEN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR ELDEN CIKARILAN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR SATIN ALINAN VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR SATILAN VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR DIGER 293 1,713 YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKISI 486 1,658 FINANSMAN FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKISLARI KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN SAGLANAN NAKIT KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISI IHRAC EDILEN SERMAYE ARACLARI TEMETTU ODEMELERI -12 -221 FINANSAL KIRALAMAYA ILISKIN ODEMELER DIGER FINANSMAN FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT -12 -221 DOVIZ KURUNDAKI DEGISIMIN NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLARDAKI NET ARTIS/(AZALIS) 50,214 6,609 DONEM BASINDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 2.7.16 30,952 28,928 DONEM SONUNDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 2.7.16 81,166 35,537

---------------------------------------------------------------------------------------------