Vıkıng Kagıt ve Seluloz A.s. Nakıt Akıs Tablosu 02.08.2013 19:35:11

KAP : VIKING KAGIT VE SELULOZ A.S./ VKING [] NAKIT AKIS TABLOSU 02.08.2013 19: 35: 11

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2013-30.06.2013 01.01.2012-30.06.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -6,268,674 52,006 DONEM KARI/ZARARI -11,543,040 -613,802 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 7,174,542 2,357,394

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 5-6 2,887,477 2,898,039

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

KIDEM TAZMINATI KARSILIGI 12 166,410 132,092

SUPHELI ALACAK KARSILIGI 91,165 0

SUPHELI ALACAK KARSILIGI IPTALI 4 -93,328 0

MALIYET GIDER KARSILIGI 16 233,514 1,415,542

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

FAIZ GELIRI 13 -30,915 -76,106

FAIZ GIDERI 13 1,728,388 1,699,924

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER -4,969 0

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER 2,196,800 -3,712,097

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER 0 0 ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -1,393,519 -1,068,102

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -942,893 -546,695

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALIS 4 -3,831,216 2,943,792

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLARDAKI AZALIS 3 -487,028 -1,720,793

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS 0 0

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS 3 -42,922 -35,133

DIGER ALACAKLAR VE VARLIKLARDAKI ARTIS 8 -1,188,077 -2,308,202

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI (ARTIS)/ AZALIS 4,698,140 -1,889,442

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLARDAKI (AZALIS)/ARTIS 3 -1,083,815 1,593,444

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS 0 0

DIGER BORCLAR VE YUKUMLULUKLERDEKI ARTIS 1,484,292 894,927

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 0 0

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 0 0 FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI -5,762,017 675,490 ODENEN TEMETTULER 0 0 ALINAN TEMETTULER 0 0 ODENEN FAIZ 0 0 ALINAN FAIZ 0 0 VERGI ODEMELERI/IADELERI 0 0 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 0 0

ODENEN KIDEM TAZMINATI -355,827 -248,670

ATIK IMHA MALIYETI 16 -150,830 -374,814 B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -1,159,146 -1,408,033 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI 0 0 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI 0 0 BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 0 0 BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI 0 0 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 5-6 -1,199,885 -1,485,572 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 9,824 1,433 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 0 0 DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI 0 0 VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR 0 0 VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER 0 0 TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI 0 0 TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI 0 0 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 0 0 ALINAN TEMETTULER 0 0 ODENEN FAIZ 0 0 ALINAN FAIZ 30,915 76,106 VERGI ODEMELERI/IADELERI 0 0 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 0 0 C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 6,274,049 114,150 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 0 0 ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI 0 0 BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 0 0

FINANSAL BORCLARDAKI ARTIS/ (GERI ODEME) 6,616,555 -507,465 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI 0 0 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 0 0 ODENEN TEMETTULER 0 0 ALINAN FAIZ 0 0 ODENEN FAIZ -1,594,899 -1,912,824 VERGI ODEMELERI/IADELERI 0 0 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 0 0

ILISKILI TARAFLARA TICARI OLMAYAN BORCLARDAKI ARTIS 1,252,393 2,534,439 YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -1,153,771 -1,241,877 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI 18,043 -110,148 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -1,135,728 -1,352,025 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 2,117,924 4,512,716 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 982,196 3,160,691

---------------------------------------------------------------------------------------------