Vıkıng Kagıt ve Seluloz A.s. Nakıt Akıs Tablosu 30.04.2014 20:54:06

KAP : VIKING KAGIT VE SELULOZ A.S./ VKING [] NAKIT AKIS TABLOSU 30.04.2014 20: 54: 06

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2014-31.03.2014 01.01.2013-31.03.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 23,536 -2,414,890 DONEM KARI/ZARARI -2,973,186 -2,811,459 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 2,346,281 2,343,682

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 6 - 7 1,691,474 1,434,651

MALIYET GIDER KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 18 175,891 131,942

KIDEM TAZMINATI KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 12 -184,094 341,000

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 15 -24,381 -340,718

FAIZ GIDERI ILE ILGILI DUZELTMELER 15 1,574,621 1,520,018

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER -713,284 -617,771

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 9 -73,864 -125,440

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 14 -100,082 0

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 793,840 -1,697,887

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 1,003,005 3,600,749

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 4 1,034,363 -2,172,166

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLARDAKI ARTISLA ILGILI DUZELTMELER 3 -2,917,918 -6,510

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLARDAKI ARTISLA ILGILI DUZELTMELER 3 91,506 -20,589

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 972,671 -828,228

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLARDAKI ARTIS/(AZALISLA) ILGILI DUZELTMELER 4 -754,349 -778,562

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLARDAKI ARTISLA ILGILI DUZELTMELER 3 66,591 -1,520,331

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLERDEKI ARTIS/(AZALISLA) ILGILI DUZELTMELER 1,297,971 27,750

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 166,935 -2,165,664 ODENEN TEMETTULER ODENEN KIDEM TAZMINATI -143,399 -249,226 ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -432,604 -487,261 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 104,067 25,717 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 6 - 7 -561,052 -527,670 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ 24,381 14,692 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 1,579,151 1,243,448 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 5,971,017 4,585,310 ILISKILI TARAFLARA BORCLARDAKI AZALIS -1,222,217 -668,744 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ -3,169,649 -2,673,118 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 1,170,083 -1,658,703 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI -2,748 -156 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 1,167,335 -1,658,859 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 579,028 2,117,924 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 1,746,363 459,065

---------------------------------------------------------------------------------------------