X Trade Brokers Menkul Degerler A.s. Nakıt Akıs Tablosu 31.03.2014 19:54:58

KAP : X TRADE BROKERS MENKUL DEGERLER A.S./ [] NAKIT AKIS TABLOSU 31.03.2014 19: 54: 58

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2013 - 31.12.2013 01.01.2012 - 31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 2,040,226 795,925 DONEM KARI/ZARARI 3,366,827 1,619,152 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 767,487 -440,960

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 10,11 230,061 190,502

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

KIDEM TAZMINATI KARSILIGI GIDERI 12 6,903 27,218

KULLANILMAMIS IZIN KARSILIGI GIDERI 12 13,386 10,274

PRIM KARSILIGI 12 652,822 516,251

KOMISYON IADESI KARSILIGI 9 59,930 40,350

DIGER -272,070 41,411

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

FINANSAL VARLIK GELIR REESKONTU (-) 0 -6,562

FAIZ GELIRLERI 17 -771,292 -955,966

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 18 847,747 -304,438

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -2,132,157 -1,088,176

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -5,874,509 -4,625,259

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS 519,286 -540,011

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -10,217 -16,783

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 3,067,630 3,750,886

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS -33,921 50,630

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 199,574 292,361

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 2,002,157 90,016 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ 721,434 959,926 VERGI ODEMELERI/IADELERI 18 -166,844 -145,189 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI

ODENEN PRIM 12 -516,521 -100,000

ODENEN KIDEM TAZMINATI 12 0 -8,828 B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI 185,269 -1,867,706 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 10 4,928 0 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI

MADDI DURAN VARLIK ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 10 -30,452 -335,914

MADDI OLMAYAN DURAN VARLIK ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 11 -1,815 -19,954 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI

FINANSAL YATIRIMLARDAKI DEGISIM (NET) 212,608 -1,511,838 C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 0 2,500,000 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI

SERMAYE ARTISI 13 0 2,500,000 ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 2,225,495 1,428,219 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI 272,070 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 2,497,565 1,428,219 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 6 9,667,038 8,238,819 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 6 12,164,603 9,667,038

---------------------------------------------------------------------------------------------