Yapı Kredı B Tıpı Yatırım Ortaklıgı A.s. Portfoy Deger Tablosu 02.12.2013 10:47:42

KAP : YAPI KREDI B TIPI YATIRIM ORTAKLIGI A.S./ YKBYO [] PORTFOY DEGER TABLOSU 02.12.2013 10: 47: 42

PORTFOY DEGER TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

29.11.2013 DONEMINE ILISKIN PORTFOY DEGER TABLOMUZ ASAGIDADIR.

---------------------------------------------------------------------------------------------

MENKUL KIYMETIN TURU NOMINAL DEGER (TL) TOPLAM RAYIC DEGER(TL) GRUP (%) GENEL (%)

I. HISSE SENEDI 11,44 54,87 63,30 100,00000000000000000000000001 0,000132088809376368830932200 TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK

MADENCILIK VE TAS OCAKCILIGI

IMALAT SANAYII 3,57 18,42 22,98 36,303317535545023696682464460 0,0000479526198968239452578500 GIDA, ICKI VE TUTUN

DOKUMA, GIYIM ESYASI VE DERI

ORMAN URUNLERI VE MOBILYA

KAGIT VE KAGIT URUNLERI, BASIM VE YAYIM 0,64 1,87 0,46 0,7266982622432859399684044200 0,0000009598870823559188345800 HURGZ 0,64 1,87 0,46 0,7266982622432859399684044200 0,0000009598870823559188345800 KIMYA, PETROL, KAUCUK VE PLASTIK URUNLER 1,12 3,44 7,44 11,753554502369668246445497630 0,0000155251302015826872375300 PTOFS 0,61 1,53 3,04 4,8025276461295418641390205400 0,0000063436015877434636024300 AYGAZ 0,51 1,91 4,40 6,9510268562401263823064770900 0,000009181528613839223635100 TAS VE TOPRAGA DAYALI SANAYI

METAL ANA SANAYI 0,82 1,68 2,17 3,4281200631911532385466034800 0,0000045281629754616171109500 EREGL 0,82 1,68 2,17 3,4281200631911532385466034800 0,0000045281629754616171109500 METAL ESYA, MAKINE VE GEREC YAPIM 0,99 11,43 12,91 20,394944707740916271721958930 0,000026939439637423722074800 TOASO 0,99 11,43 12,91 20,394944707740916271721958930 0,000026939439637423722074800 DIGER IMALAT SANAYII

ELEKTRIK, GAZ VE SU

INSAAT VE BAYINDIRLIK

TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR 0,09 1,78 1,53 2,4170616113744075829383886300 0,0000031926679043577300367500 TOPTAN TICARET

PERAKENDE TICARET 0,09 1,78 1,53 2,4170616113744075829383886300 0,0000031926679043577300367500 MGROS 0,09 1,78 1,53 2,4170616113744075829383886300 0,0000031926679043577300367500 LOKANTA VE OTELLER

ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA 0,99 10,59 11,95 18,878357030015797788309636650 0,000024936197030767891463500 ULASTIRMA

HABERLESME 0,99 10,59 11,95 18,878357030015797788309636650 0,000024936197030767891463500 TCELL 0,99 10,59 11,95 18,878357030015797788309636650 0,000024936197030767891463500 DEPOLAMA

MALI KURULUSLAR 6,79 24,08 26,84 42,401263823064770932069510270 0,000056007324544419264174100 BANKALAR VE KATILIM BANKALARI 2,80 11,10 11,67 18,436018957345971563981042650 0,0000243519179371599408685400 AKBNK 0,21 1,56 1,55 2,4486571879936808846761453400 0,0000032344021253297265078200 ISCTR 0,41 2,16 2,11 3,3333333333333333333333333300 0,0000044029603125456276977400 TSKB 0,65 0,21 1,28 2,022116903633491311216429700 0,0000026709901422077741483900 VAKBN 0,54 2,40 2,46 3,8862559241706161137440758300 0,0000051333091795555659414400 YKBNK 0,99 4,77 4,27 6,7456556082148499210110584500 0,0000089102561775212465731500 SIGORTA SIRKETLERI

FINANSAL KIRALAMA VE FACTORING SIRKETLERI

HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 3,99 12,98 15,17 23,965244865718799368088467620 0,0000316554066072593233055500 KCHOL 0,30 2,06 2,88 4,5497630331753554502369668200 0,0000060097278199674918338800 SAHOL 0,25 2,46 2,29 3,6176935229067930489731437600 0,0000047785683012935959373600 SISE 0,68 1,76 1,86 2,9383886255924170616113744100 0,0000038812825503956718093800 ALARK 0,01 0,05 0,07 0,110584518167456556082148500 0,0000001460697734019876487400 DOHOL 0,62 0,68 0,52 0,8214849921011058451816745700 0,0000010850897452719082477800 DYHOL 0,86 0,68 0,54 0,8530805687203791469194312800 0,0000011268239662439047188500 ECZYT 0,70 2,15 4,31 6,8088467614533965244865718800 0,0000089937246194652395152900 TKFEN 0,57 3,14 2,70 4,265402843601895734597156400 0,0000056341198312195235942600 ARACI KURUMLAR

GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI

MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIKLARI

DIGER MALI KURULUSLAR

EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER EGITIM

SAGLIK

SPOR

EGLENCE

DIGER

TEKNOLOJI BILISIM

SAVUNMA

DIGER

FON

DIGER

II. BORCLANMA SENETLERI 20,000,300 18845620,32 19438414,28 100,00000000000000000000000000 40,562353845336584166499687870 TRT090414T19 16,300,000 15289372,83 15869525,71 81,64002207900262942641636095 33,115114635095959382641870390 TRT130515T11 3,100,000 2,923,300 2948926,51 15,170612517679091259701251720 6,153557529925918058036017100 TRT140922T17 200,000 219894,74 194999,52 1,0031657788085788240541604500 0,4069076528556622650038014900 TRT170615T16 400,000 412752,75 424667,31 2,1846808277820077410141502600 0,8861579677561663349103193700 TRSAYGZ31511 300 300 295,23 0,0015187967276927488140766200 0,0006160597028781259076795300 III. DIGER 23468631,50 28467516,50 28483825,83 100,00000000000000000000000001 59,437514065854039464669379920 O/N TERS REPO 22,515,115 22,000,000 22012494,79 77,280681750327919344674633550 45,933716085539052764826188890 BORSA PARA PIYASASI 1,000 5,515,000 5518814,54 19,375257287900640136725621880 11,516171275791352868111228380 VIOP TEMINAT 952516,50 952516,50 952516,50 3,3440609617714405185997445800 1,9876267045236338317319626500 IV. VADELI ISLEMLER VADE POZISYON SAYISI UZLASMA FIYATI SOZLESME BUYUKLUGU

PORTFOY DEGERI TOPLAMI (I+II+III) 43468942,94 47313191,69 47922303,41 99,99999999999999999999999999 HAZIR DEGERLER (+) 1417,37 ALACAKLAR (+) 22549,92 DIGER AKTIFLER (+) 13602,82 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR, NET 13602,82 BORCLAR (-) -1775467,19 TOPLAM DEGER 46184406,33 TOPLAM PAY SAYISI 31,425,000 TOPLAM DEGER/ TOPLAM PAY SAYISI 1,4696708458233890214797136038

---------------------------------------------------------------------------------------------