Yapı ve Kredı Bankası A.s. Nakıt Akım Tablosu 10.02.2014 17:45:23

KAP : YAPI VE KREDI BANKASI A.S./ YKBNK [] NAKIT AKIM TABLOSU 10.02.2014 17: 45: 23

NAKIT AKIM TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM (31/12/2013) (31/12/2012) RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

BANKACILIK FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI BANKACILIK FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM ONCESI FAALIYET KARI 3,224,212 6,818,339 ALINAN FAIZLER 10,959,486 8,263,036 ODENEN FAIZLER -4,869,308 -4,998,689 ALINAN TEMETTULER 11,002 1,661 ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 2,548,931 2,340,801 ELDE EDILEN DIGER KAZANCLAR 1,466,475 311,327 ZARAR OLARAK MUHASEBELESTIRILEN DONUK ALACAKLARDAN TAHSILATLAR 1,226,236 1,588,590 PERSONELE VE HIZMET TEDARIK EDENLERE YAPILAN NAKIT ODEMELER -2,812,384 -2,774,753 ODENEN VERGILER -522,041 -768,750 DIGER VI-C -4,784,185 2,855,116 BANKACILIK FAALIYETLERI KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM -7,195,796 -8,390,416 ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLARDA NET (ARTIS) AZALIS 438,112 -287,388 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI K/Z'A YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILAN FV'LARDA NET (ARTIS) AZALIS 0 0 BANKALAR HESABINDAKI NET (ARTIS) AZALIS -6,676,502 -4,542,544 KREDILERDEKI NET (ARTIS) AZALIS -23,798,054 -11,473,714 DIGER AKTIFLERDE NET (ARTIS) AZALIS 599,076 -415,895 BANKALARIN MEVDUATLARINDA NET ARTIS (AZALIS) 923,320 -89,492 DIGER MEVDUATLARDA NET ARTIS (AZALIS) 16,354,669 5,051,392 ALINAN KREDILERDEKI NET ARTIS (AZALIS) 4,126,020 -1,396,580 VADESI GELMIS BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 0 0 DIGER BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) VI-C 837,563 4,763,805 BANKACILIK FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI -3,971,584 -1,572,077

YATIRIM FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI -392,363 444,301 IKTISAP EDILEN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) -259,237 -22,236 ELDEN CIKARILAN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) 1,358,266 0 SATIN ALINAN MENKULLER VE GAYRIMENKULLER -305,050 -316,509 ELDEN CIKARILAN MENKUL VE GAYRIMENKULLER 61,846 46,126 ELDE EDILEN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR -11,273,077 -3,768,824 ELDEN CIKARILAN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR 10,402,960 3,609,598 SATIN ALINAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER -504,486 -50,325 SATILAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER 126,415 946,471 DIGER 0 0

FINANSMAN FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI FINANSMAN FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT 3,175,953 729,130 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN SAGLANAN NAKIT 11,659,816 7,791,928 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISI -8,183,185 -7,059,732 IHRAC EDILEN SERMAYE ARACLARI 0 0 TEMETTU ODEMELERI -300,678 -3,066 FINANSAL KIRALAMAYA ILISKIN ODEMELER 0 0 DIGER 0 0 DOVIZ KURUNDAKI DEGISIMIN NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR UZERINDEKI ETKISI VI-C 836,133 -233,440 NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLARDAKI NET ARTIS -351,861 -632,086 DONEM BASINDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR VI-A 10,832,289 11,464,375 DONEM SONUNDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR VI-A 10,480,428 10,832,289

---------------------------------------------------------------------------------------------