Yapı ve Kredı Bankası A.s. Nakıt Akım Tablosu 24.07.2014 17:44:51

KAP : YAPI VE KREDI BANKASI A.S./ YKBNK [] NAKIT AKIM TABLOSU 24.07.2014 17: 44: 51

NAKIT AKIM TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM (30/06/2014) (30/06/2013) RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

BANKACILIK FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI BANKACILIK FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM ONCESI FAALIYET KARI 2,142,117 1,059,613 ALINAN FAIZLER 5,526,884 5,855,488 ODENEN FAIZLER -3,239,745 -2,323,863 ALINAN TEMETTULER 9,351 15,400 ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 1,405,456 1,167,964 ELDE EDILEN DIGER KAZANCLAR 221,942 -63,678 ZARAR OLARAK MUHASEBELESTIRILEN DONUK ALACAKLARDAN TAHSILATLAR 533,676 680,536 PERSONELE VE HIZMET TEDARIK EDENLERE YAPILAN NAKIT ODEMELER -1,536,659 -1,273,910 ODENEN VERGILER -247,614 -400,335 DIGER VI -531,174 -2,597,989 BANKACILIK FAALIYETLERI KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM -2,960,620 -3,421,024 ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLARDA NET (ARTIS) AZALIS 71,790 342,556 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI K/Z'A YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILAN FV'LARDA NET (ARTIS) AZALIS 0 0 BANKALAR HESABINDAKI NET (ARTIS) AZALIS 331,491 -2,863,950 KREDILERDEKI NET (ARTIS) AZALIS -10,262,981 -10,911,073 DIGER AKTIFLERDE NET (ARTIS) AZALIS -619,317 -782,413 BANKALARIN MEVDUATLARINDA NET ARTIS (AZALIS) -446,255 130,154 DIGER MEVDUATLARDA NET ARTIS (AZALIS) 7,947,768 6,585,298 ALINAN KREDILERDEKI NET ARTIS (AZALIS) -1,547,133 3,402,275 VADESI GELMIS BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 0 0 DIGER BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) VI 1,564,017 676,129 BANKACILIK FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI -818,503 -2,361,411

YATIRIM FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI 97,006 158,770 IKTISAP EDILEN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) -25 -153 ELDEN CIKARILAN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) 0 0 SATIN ALINAN MENKULLER VE GAYRIMENKULLER -125,938 -101,506 ELDEN CIKARILAN MENKUL VE GAYRIMENKULLER 42,536 90,341 ELDE EDILEN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR -4,528,840 -7,263,993 ELDEN CIKARILAN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR 3,913,435 7,397,975 SATIN ALINAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER -883,549 -29,264 SATILAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER 1,679,387 65,370 DIGER 0 0

FINANSMAN FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI FINANSMAN FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT 1,216,805 946,113 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN SAGLANAN NAKIT 7,476,636 5,284,639 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISI -5,871,784 -4,037,848 IHRAC EDILEN SERMAYE ARACLARI 0 0 TEMETTU ODEMELERI -388,047 -300,678 FINANSAL KIRALAMAYA ILISKIN ODEMELER 0 0 DIGER 0 0 DOVIZ KURUNDAKI DEGISIMIN NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR UZERINDEKI ETKISI VI -34,701 407,701 NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLARDAKI NET ARTIS 460,607 -848,827 DONEM BASINDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR VI 10,480,428 10,832,289 DONEM SONUNDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR VI 10,941,035 9,983,462

---------------------------------------------------------------------------------------------