Yatas Yatak ve Yorgan Sanayı ve Tıcaret A.s. Nakıt Akıs Tablosu 11.08.2014 18:59:44

KAP : YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI VE TICARET A.S./ YATAS [] NAKIT AKIS TABLOSU 11.08.2014 18: 59: 44

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2014 - 30.06.2014 01.01.2013 - 30.06.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 3,905,269 -1,501,797 DONEM KARI/ZARARI 3,168,891 2,097,911 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 4,642,509 8,829,101

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 12-13-23 3,987,845 2,600,154 ALACAK REESKONTLARI 5-25 -1,374,457 -3,078,903 BORC REESKONTLARI 5-24 702,286 5,097,049 KIDEM TAZMINATI ILE ILGILI DUZELTMELER 18 234,099 12,483 BORC KARSILIKLARI 17 483,960 303,870 FAIZ TAHHAKUK GIDER/ (GELIRI) 14 831,524 548,741 SUPHELI ALACAK KARSILIGI/ (IPTALI) 5 -29,990 1,112,842 YENIDEN DEGERLEME FONU DEGISIMI 20 -44,221 1,015,387 ERTELENMIS VERGI GELIRI/ (GIDERI) NET 30 -148,537 1,217,478

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -3,906,131 -12,428,809

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 8 -8,646,808 5,322,987

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 5 63,815 84,831 DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 6 1,245,195 -5,823,885 PESIN ODENMIS GIDERLERDEKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 9 -1,789,778 -29,981,422 CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI VARLIKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 10 -9,384 -1,723 DIGER VARLIKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 7 -541 28,871

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 5 -594,267 27,043,776 DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 6 -12,619 362,112 CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 15 363,692 3,455,874 BORC KARSILIKLARINDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 17 -472,116 -437,748 ERTELENMIS GELIRLERDEKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 16 6,623,693 -9,370,110 DIGER YUKUMLULUKLERDEKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 7 -93,326 -3,099,889 ODENEN KIDEM TAZMINATI 18 -583,687 -12,483

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 3,905,269 -1,501,797 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -9,032,845 -5,453,608 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 12-13 -9,032,845 -5,453,608 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 5,684,826 -10,050,934 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI BANKA KREDILERINDEKI DEGISIM 14 5,684,826 -10,050,934 ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 557,250 -17,006,339 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 557,250 -17,006,339 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 11,594,400 21,369,088 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4 12,151,650 4,362,749

---------------------------------------------------------------------------------------------