Yatırım Fınansman Menkul Degerler A.s. Nakıt Akıs Tablosu 30.10.2013 16:54:29

KAP : YATIRIM FINANSMAN MENKUL DEGERLER A.S./ [] NAKIT AKIS TABLOSU 30.10.2013 16: 54: 29

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOGRUDAN YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 1 OCAK -30 EYLUL 2013 1 OCAK -30 EYLUL 2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -14,127,111 3,758,869 ISLETME FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISI SINIFLARI -14,127,111 3,758,869

SATILAN MALLARDAN VE HIZMETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI DONEM KARI 2,423,013 2,170,531 DUZELTMELER: AMORTISMAN GIDERI 9 489,147 287,161 ITFA PAYLARI 10 97,300 75,271 KARSILIKLARLA ILGILI DUZELTMELER

-KIDEM TAZMINATI KARSILIGI 12 379,574 312,114

-KULLANILMAMIS IZIN TAZMINATI KARSILIGI 12 236,033 219,959

-UCRET PRIM KARSILIKLARI 12 536,742 486,333 FINANSAL GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

-KREDI MUSTERILERDEN ALINAN FAIZLER 15 -3,307,862 -2,394,688

-ESAS FAALIYET DISI FINANSAL GELIRLER (KUR FARKI GELIRLERI HARIC) -15,947,244 -54,136,024

-ESAS FAALIYET DISI FINANSAL GIDERLER (KUR FARKI GIDERLERI HARIC) 36,795,214 24,541,667

-GERCEKLESMEMIS KUR FARKI GIDERLERI/(GELIRLERI) -9,105,300 -31,668 VERGI GIDERI ILE ILGILI DUZELTMELER

-VERGI KARSILIGI 20 1,379,914 10,876

-ERTELENMIS VERGI GIDERI 20 -1,272,425 201,580

VADEYE KADAR ELDE TUTULACAKLAR DISINDAKI FINANSAL VARLIKLARDAKI DEGISIM -2,346,857 -4,021,213 TICARI ALACAKLARDAKI DEGISIM -134,109,330 -37,097,132 DIGER VARLIK VE ALACAKLARDAKI DEGISIM -481,704 -191,103 TICARI BORCLARDAKI DEGISIM 124,731,693 38,074,665 NAKIT VE NAKIT BENZERLERI ICERISINDEKI MUSTERI VARLIKLARINDAKI DEGISIM 3 -1,820,412 843,488 DIGER BORC VE YUKUMLULUKLERDEKI DEGISIM 227,786 -251,153 TUREV ISLEMLERDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT CIKISI -11,458,705 35,756,961 ODENEN VERGILER -457,016 -8,750 ODENEN JESTIYON PRIMLERI -648,444 -625,000 ODENEN KIDEM TAZMINATLARI 12 -395,814 -246,834 ODENEN IZIN TAZMINATLARI 12 -72,414 -218,172

FAIZ, UCRET, PRIM, KOMISYON VE DIGER GELIRLERDEN NAKIT GIRISLERI

ALIM SATIM AMACLI ELDE BULUNDURULAN SOZLESMELER ILE ILGILI NAKIT GIRISLERI

ISLETME FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN DIGER NAKIT GIRISLERI ISLETME FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI

MAL VE HIZMETLER ICIN TEDARIKCILERE YAPILAN ODEMELER

FAIZ, UCRET, PRIM, KOMISYON VE DIGER GELIRLERDEN NAKIT CIKISLARI

ALIM SATIM AMACLI ELDE BULUNDURULAN SOZLESMELERLE ILGILI NAKIT CIKISLARI

CALISANLARA VE CALISANLAR ADINA YAPILAN ODEMELERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI

ISLETME FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN DIGER NAKIT CIKISLARI FAALIYETLERDEN NET NAKIT AKISLARI -14,127,111 3,758,869 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI 14,366,806 12,908,787 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI MADDI DURAN VARLIK EDINIMLERI 9 -1,532,313 -815,106 MADDI DURAN VARLIK SATISLARINDAN SAGLANAN TUTAR 19,942 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIK EDINIMLERI 10 -91,734 -117,804 ALINAN FAIZ VE BENZERI GELIRLER 15,382,817 13,138,527 ALINAN TEMETTU 19 608,036 683,228 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI 1,548,022 933,054 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI FINANSAL BORCLAR, NET 19,209,690 25,142,346 ODENEN KOMISYONLAR -626,672 -806,324 ODENEN FAIZ VE BENZERI MASRAFLAR -17,034,996 -23,402,968 ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS (AZALIS) 1,787,717 17,600,710 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI 10,130,971 73,683 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 11,918,688 17,674,393 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 3 376,299,001 351,439,664 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 3 388,217,689 369,114,057

---------------------------------------------------------------------------------------------