Yatırım Fınansman Menkul Degerler A.s. Nakıt Akıs Tablosu 04.02.2014 19:17:49

KAP : YATIRIM FINANSMAN MENKUL DEGERLER A.S./ [] NAKIT AKIS TABLOSU 04.02.2014 19: 17: 49

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOGRUDAN YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013-31.12.2013 01.01.2012-31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -16,951,150 -19,473,084 ISLETME FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISI SINIFLARI -16,951,150 -19,473,084

SATILAN MALLARDAN VE HIZMETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI DONEM KARI 2,923,773 2,850,943 DUZELTMELER: AMORTISMAN GIDERI 9 711,941 400,905 ITFA PAYLARI 10 138,025 109,334 KARSILIKLARLA ILGILI DUZELTMELER

KIDEM TAZMINATI KARSILIGI 12 230,592 432,818

KULLANILMAMIS IZIN TAZMINATI KARSILIGI 12 215,687 150,060

-UCRET PRIM KARSILIKLARI 12 715,656 648,444 FINANSAL GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

-KREDI MUSTERILERDEN ALINAN FAIZLER 15 -5,231,989 -3,258,744

-ESAS FAALIYET DISI FINANSAL GELIRLER (KUR FARKI GELIRLERI HARIC) -23,185,853 -63,727,559

-ESAS FAALIYET DISI FINANSAL GIDERLER (KUR FARKI GIDERLERI HARIC) 64,885,038 30,729,583

-GERCEKLESMEMIS KUR FARKI GIDERLERI/ (GELIRLERI) -11,616,350 -210,922 VERGI GIDERI ILE ILGILI DUZELTMELER

-VERGI KARSILIGI 20 3,168,656 6,644

-ERTELENMIS VERGI GIDERI 20 -2,959,221 401,542

VADEYE KADA ELDE TUTULACAKLAR DISINDAKI FINANSAL VARLIKLARDAKI DEGISIM -5,296,653 -6,874,943 TICARI ALACAKLARDAKI DEGISIM -154,569,795 30,645,602 DIGER VARLIK VE ALACAKLARDAKI DEGISIM -290,847 -27,506 TICARI BORCLARDAKI DEGISIM 138,523,447 -45,672,486 NAKIT VE NAKIT BENZERLERI ICERISINDEKI MUSTERI VARLIKLARINDAKI DEGISIM 3 -4,015,354 -16,914 DIGER BORC VE YUKUMLULUKLERDEKI DEGISIM 1,018,099 -109,164 TUREV ISLEMLERDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT CIKISI -20,885,151 36,619,910 ODENEN VERGILER -46,905 -1,337,085 ODENEN JESTIYON PRIMLERI -648,444 -625,000 ODENEN KIDEM TAZMINATLARI 12 -606,379 -373,394 ODENEN IZIN TAZMINATLARI 12 -129,123 -235,152

FAIZ, UCRET, PRIM, KOMISYON VE DIGER GELIRLERDEN NAKIT GIRISLERI

ALIM SATIM AMACLI ELDE BULUNDURULAN SOZLESMELER ILE ILGILI NAKIT GIRISLERI

ISLETME FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN DIGER NAKIT GIRISLERI ISLETME FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI

MAL VE HIZMETLER ICIN TEDARIKCILERE YAPILAN ODEMELER

FAIZ, UCRET, PRIM, KOMISYON VE DIGER GELIRLERDEN NAKIT CIKISLARI

ALIM SATIM AMACLI ELDE BULUNDURULAN SOZLESMELERLE ILGILI NAKIT CIKISLARI

CALISANLARA VE CALISANLAR ADINA YAPILAN ODEMELERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI

ISLETME FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN DIGER NAKIT CIKISLARI -16,951,150 -19,473,084 FAALIYETLERDEN NET NAKIT AKISLARI ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 19,475,120 24,504,828 B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI MADDI DURAN VARLIK EDINIMLERI 9 -2,843,428 -1,020,134 MADDI DURAN VARLIK SATISLARINDAN SAGLANAN TUTAR 17,441 19,942 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIK EDINIMLERI 10 -334,352 -118,205 ALINAN FAIZ VE BENZERI GELIRLER 22,027,379 24,939,990 ALINAN TEMETTU 19 608,080 683,235

BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI -14,209,408 19,573,122 C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI FINANSAL BORCLAR, NET 11,407,039 49,456,394 ODENEN KOMISYONLAR -857,351 -1,020,237 ODENEN FAIZ VE BENZERI MASRAFLAR -24,759,096 -28,863,035

ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI -11,685,438 24,604,866 YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS (AZALIS) 13,652,772 254,471 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI 1,967,334 24,859,337 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 3 376,299,001 351,439,664 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 378,266,335 376,299,001

---------------------------------------------------------------------------------------------