Yazıcılar Holdıng A.s. Nakıt Akıs Tablosu 19.08.2014 19:28:52

KAP : YAZICILAR HOLDING A.S./ YAZIC [] NAKIT AKIS TABLOSU 19.08.2014 19: 28: 52

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2014-30.06.2014 01.01.2013-30.06.2013 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -365,412 -628,842 DONEM KARI/ZARARI 0 0 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 133,292 83,122

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI 142,869 838,296

MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIK SATIS KARI -16,971 -28,682

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI 39,962 33,251

TAHSILI SUPHELI ALACAKLARDAKI DEGER DUSUKLUGU KARSILIGI 15.2 569 78

GARANTI KARSILIGI/(IPTALI) 11.2 24 -25

IZIN KARSILIGI 1,398 1,745

KIDEM TAZMINATI KARSILIGI 3,239 2,784

PRIM KARSILIGI 6,675 6,175

DIGER KARSILIKLAR -1,026 3,391

STOK DEGER DUSUKLUGU KARSILIGI/(IPTALI) 1,332 -300

KUR FARKI GIDERI/(GELIRI) -2,928 19,856

FAIZ GIDERLERI 35,445 17,409 FINANSAL YATIRIM SATIS KAZANCI -321 0

ISTIRAK VE IS ORTAKLIKLARDAN GELIR -86,951 -804,671

TUREV FINANSAL ARACLARINDAN ALACAKLARDAKI DEGISIM 10,638 -7,208

TUREV FINANSAL ARACLARINDAN BORCLARDAKI DEGISIM -233 -1,064

DIGER NAKIT GIRISI SAGLAMAYAN GIDERLER -429 2,087

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER 0 0

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER 0 0 ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -498,704 -711,964

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 0 0

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 0 0

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS 0 0

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 0 0

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 0 0

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS 0 0

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 0 0

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 0 0

TICARI VE DIGER ALACAKLAR ILE ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLARDAKI DEGISIM -249,538 -213,730

STOKLARDAKI DEGISIM -76,944 -2,549

DIGER VARLIKLARDAKI DEGISIM -57,529 -56,734

TICARI VE DIGER BORCLAR ILE ILISKILI TARAFLARA BORCLARDAKI DEGISIM 83,940 133,413

MOTORLU ARAC KIRALAMA FAALIYETI KAPSAMINDAKI ARAC ALIMLARI -274,163 -112,567

MOTORLU ARAC KIRALAMA FAALIYETI KAPSAMINDAKI IKINCI EL SATIS HASILATI 72,910 28,716 ALINAN TEMETTULER 25,052 81,939

ODENEN KIDEM TAZMINATI -2,655 -1,651

ODENEN VERGILER 20.1 -19,777 -1,537 SATIS AMACIYLA ELDE TUTULAN VARLIKLARA AIT ISLETME FAALIYETLERINDE KULLANILAN NET NAKIT 0 -567,264 FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI -365,412 -628,842 ODENEN TEMETTULER 0 0 ALINAN TEMETTULER 0 0 ODENEN FAIZ 0 0 ALINAN FAIZ 0 0 VERGI ODEMELERI/IADELERI 0 0 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 0 0 B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -169,434 -98,838 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI 0 0 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI 0 0 BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 0 0 BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI 0 0 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 0 0 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 0 0

FINANSAL YATIRIMLARDAKI DEGISIM (NET) 1,259 -14,035

MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIK VE YATIRIM AMACLI GAYRIMENKUL ALIMLARI -178,865 -97,385

MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIK SATIS HASILATI 10,374 35,565

SATIN ALINAN FINANSAL VARLIKLAR VE NAKDI SERMAYE ARTISINA KATILIM -10,180 -12,457

KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLARA HISSE SATIS HASILATI 7,978 0

SATIS AMACIYLA ELDE TUTULAN VARLIKLARA AIT YATIRIM FAALIYETLERINDE KULLANILAN NET NAKIT 0 -10,526 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 0 0 DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI 0 0 VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR 0 0 VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER 0 0 TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI 0 0 TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI 0 0 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 0 0 ALINAN TEMETTULER 0 0 ODENEN FAIZ 0 0 ALINAN FAIZ 0 0 VERGI ODEMELERI/IADELERI 0 0 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 0 0 C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 474,464 735,599 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 0 0 ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI 0 0 BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 0 0 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI 0 0 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI 0 0 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 0 0 ODENEN TEMETTULER 0 0 ALINAN FAIZ 0 0 ODENEN FAIZ 0 0 VERGI ODEMELERI/IADELERI 0 0 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 0 0

-KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLARA ODENEN TEMETTU -8,624 -5,498

KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLARIN SERMAYE ARTISI 1,442 5

-ODENEN TEMETTULER -20,000 -40,000

BANKA VE DIGER KURULUSLARDAN ALINAN KREDILER 4,750,971 6,144,883

BANKA VE DIGER KURULUSLARDAN ALINAN KREDILERIN GERI ODEMELERI -4,215,512 -5,865,516

ODENEN FAIZLER (-) -33,813 -14,473 SATIS AMACIYLA ELDE TUTULAN VARLIKLARA AIT FINANSMAN FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT 0 516,198 YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -60,382 7,919 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI 1,880 3,841 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -58,502 11,760 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 6 1,187,152 194,016 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 1,128,650 205,776

---------------------------------------------------------------------------------------------