Zıraat Fınansal Kıralama A.s. Nakıt Akıs Tablosu 12.05.2014 18:43:32

KAP : ZIRAAT FINANSAL KIRALAMA A.S./ ZRFIN [] NAKIT AKIS TABLOSU 12.05.2014 18: 43: 32

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 31/03/2014 31/03/2013 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

ESAS FAALIYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI ESAS FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM ONCESI FAALIYET KARI 14,351 6,422 ALINAN FAIZLER/KIRALAMA GELIRLERI 26,845 13,224 ODENEN FAIZLER/KIRALAMA GIDERLERI KIRALAMA GIDERLERI ALINAN TEMETTULER ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR ELDE EDILEN DIGER KAZANCLAR 2,627 26,948 ZARAR OLARAK MUHASEBELESTIRILEN TAKIPTEKI ALACAKLARDAN TAHSILATLAR 5 2,272 243 PERSONELE VE HIZMET TEDARIK EDENLERE YAPILAN NAKIT ODEMELER -2,067 -3,370 ODENEN VERGILER 21 -27 -1,367 DIGER -15,299 -29,256 ESAS FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM 44,509 -82,668 FAKTORING ALACAKLARINDAKI NET (ARTIS) AZALIS FINANSMAN KREDILERINDEKI NET (ARTIS) AZALIS KIRALAMA ISLEMLERINDEN ALACAKLARDA NET (ARTIS) AZALIS -56,388 -71,955 DIGER AKTIFLERDE NET (ARTIS) AZALIS 3,095 -1,703 FAKTORING BORCLARINDAKI NET ARTIS (AZALIS) KIRALAMA ISLEMLERINDEN BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) ALINAN KREDILERDEKI NET ARTIS (AZALIS) 111,280 -20,966 VADESI GELMIS BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) DIGER BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) -13,478 11,956 ESAS FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKISI 58,860 -76,246 YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI IKTISAP EDILEN BAGLI ORTAKLIK VE ISTIRAKLER VE IS ORTAKLIKLARI ELDEN CIKARILAN BAGLI ORTAKLIK VE ISTIRAKLER VE IS ORTAKLIKLARI SATIN ALINAN MENKULLER VE GAYRIMENKULLER 6,7 -119 -83 ELDEN CIKARILAN MENKUL VE GAYRIMENKULLER 9 ELDE EDILEN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR ELDEN CIKARILAN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR SATIN ALINAN VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR SATILAN VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR DIGER -14 YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKISI -110 -97 FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN SAGLANAN NAKIT 12 75,000 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISI -1,920 IHRAC EDILEN SERMAYE ARACLARI TEMETTU ODEMELERI FINANSAL KIRALAMAYA ILISKIN ODEMELER DIGER FINANSMAN FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT -1,920 75,000 DOVIZ KURUNDAKI DEGISIMIN NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR UZERINDEKI ETKISI 365 11 NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLARDAKI NET ARTIS 57,195 -1,332 DONEM BASINDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 3 17,782 21,276 DONEM SONUNDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 3 74,977 19,944

---------------------------------------------------------------------------------------------