Zorlu Enerjı Elektrık Uretım A.s. Fınansal Durum Tablosu (Bılanco) 14.03.2014 21:39:45

KAP : ZORLU ENERJI ELEKTRIK URETIM A.S./ ZOREN [] FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 14.03.2014 21: 39: 45

FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO)

---------------------------------------------------------------------------------------------

FINANSAL DURUM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

V A R L I K L A R DONEN VARLIKLAR 586,365 581,471 NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 5 213,833 187,379 FINANSAL YATIRIMLAR TICARI ALACAKLAR 116,133 35,876

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 25 71,564 29,361

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 7 44,569 6,515 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR 177,692 295,110

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 25 173,514 288,652

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 8 4,178 6,458 TUREV ARACLAR 16 0 1,588 STOKLAR CANLI VARLIKLAR PESIN ODENMIS GIDERLER 10 26,240 21,599 CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI VARLIKLAR 765 19 DIGER DONEN VARLIKLAR 9 51,702 39,900 ARA TOPLAM 586,365 581,471 SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN DURAN VARLIKLAR

DURAN VARLIKLAR 5,767,605 3,944,507 FINANSAL YATIRIMLAR 11 8,591 8,591 TICARI ALACAKLAR

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR 2,566,830 2,112,562

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 25 2,566,830 2,112,562

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR TUREV ARACLAR OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLAR 12 87,295 42,894 CANLI VARLIKLAR YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER MADDI DURAN VARLIKLAR 13 3,058,226 1,686,892 MALIYET DEGERIYLE OLCULEN MADDI DURAN VARLIKLAR 77,773 1,686,892 YENIDEN DEGERLENMIS TUTARLARIYLA OLCULEN MADDI DURAN VARLIKLAR 2,980,453 0 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 14 14,849 14,448

SEREFIYE

DIGER MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 14,849 14,448 PESIN ODENMIS GIDERLER 10 23,627 54,053 ERTELENMIS VERGI VARLIGI 19 1,235 25,067 DIGER DURAN VARLIKLAR 9 6,952 0 TOPLAM VARLIKLAR 6,353,970 4,525,978

K A Y N A K L A R KISA VADELI YUKUMLULUKLER 1,685,479 1,491,185 KISA VADELI BORCLANMALAR 6 503,183 210,810 UZUN VADELI BORCLANMALARIN KISA VADELI KISIMLARI 6 907,958 681,662 DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR 208,324 298,163

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR 25 73,348 19,452

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR 7 134,976 278,711 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARA BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR 277 372 DIGER BORCLAR 582 220,459

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR 8 582 220,459

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR 0 0 TUREV ARACLAR 16 56,475 70,678 DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER 5,928 5,085 DONEM KARI VERGI YUKUMLULUGU 19 470 0 KISA VADELI KARSILIKLAR 733 602

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KISA VADELI KARSILIKLAR

DIGER KISA VADELI KARSILIKLAR 15 733 602 DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLER 9 1,549 3,354 ARA TOPLAM 1,685,479 1,491,185 SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN VARLIK GRUPLARINA ILISKIN YUKUMLULUKLER

UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 3,897,566 2,843,196 UZUN VADELI BORCLANMALAR 6 2,404,694 1,774,845 DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR 0 3,493

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR 25 0 2,381

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR 7 0 1,112 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI TARAFLARA BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR DIGER BORCLAR 1,366,500 1,056,768

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR 25 1,366,500 1,056,768

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR TUREV ARACLAR DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER UZUN VADELI KARSILIKLAR 1,303 1,179

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN UZUN VADELI KARSILIKLAR 17 1,303 1,179

DIGER UZUN VADELI KARSILIKLAR CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI BORCLAR ERTELENMIS VERGI YUKUMLULUGU 19 125,069 6,911 DIGER UZUN VADELI YUKUMLULUKLER

O Z K A Y N A K L A R 770,925 191,597 ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR 764,217 189,394 ODENMIS SERMAYE 18 500,000 500,000 SERMAYE DUZELTME FARKLARI 18 102,575 102,575 GERI ALINMIS PAYLAR (-) KARSILIKLI ISTIRAK SERMAYE DUZELTMESI (-) PAYLARA ILISKIN PRIMLER/ISKONTOLAR 18 67 67 KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER

YENIDEN DEGERLEME VE OLCUM KAZANC/KAYIPLARI

DIGER KAZANC/KAYIPLAR KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER 529,862 -377,920

YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI 34,065 23,118

RISKTEN KORUNMA KAZANC/KAYIPLARI -6,514 -4,822

YENIDEN DEGERLEME VE SINIFLANDIRMA KAZANC/KAYIPLARI

DIGER KAZANC/KAYIPLAR 149 0 ORTAK KONTROLE TABI TESEBBUS VEYA ISLETMELERI ICEREN BIRLESMELERIN ETKISI 18 -396,216 -396,216 YENIDEN DEGERLEME ARTIS FONU 18 898,378 0 KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLER 18 10,307 10,307 DIGER FONLAR -23,788 0 GECMIS YILLAR KARLARI/ZARARLARI -45,635 -644,220 NET DONEM KARI/ZARARI -309,171 598,585 KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 6,708 2,203 TOPLAM KAYNAKLAR 6,353,970 4,525,978

---------------------------------------------------------------------------------------------