Zorlu Enerjı Elektrık Uretım A.s. Fınansal Durum Tablosu (Bılanco) 12.05.2014 18:31:33

KAP : ZORLU ENERJI ELEKTRIK URETIM A.S./ ZOREN [] FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 12.05.2014 18: 31: 33

FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO)

---------------------------------------------------------------------------------------------

FINANSAL DURUM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

V A R L I K L A R DONEN VARLIKLAR 562,518 586,365 NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 5 116,468 213,833 FINANSAL YATIRIMLAR TICARI ALACAKLAR 151,217 116,133

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 12 108,867 71,564

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 42,350 44,569 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR 230,691 177,692

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 12 222,448 173,514

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 8,243 4,178 TUREV ARACLAR STOKLAR CANLI VARLIKLAR PESIN ODENMIS GIDERLER 17,465 26,240 CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI VARLIKLAR 511 765 DIGER DONEN VARLIKLAR 46,166 51,702 ARA TOPLAM 562,518 586,365 SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN DURAN VARLIKLAR

DURAN VARLIKLAR 5,893,055 5,767,605 FINANSAL YATIRIMLAR 8,591 8,591 TICARI ALACAKLAR

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR 2,656,715 2,566,830

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 12 2,656,715 2,566,830

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR TUREV ARACLAR OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLAR 96,046 87,295 CANLI VARLIKLAR YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER MADDI DURAN VARLIKLAR 3,072,185 3,058,226 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 14,397 14,849

SEREFIYE

DIGER MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 14,397 14,849 PESIN ODENMIS GIDERLER 34,966 23,627 ERTELENMIS VERGI VARLIGI 2,540 1,235 DIGER DURAN VARLIKLAR 7,615 6,952 TOPLAM VARLIKLAR 6,455,573 6,353,970

K A Y N A K L A R KISA VADELI YUKUMLULUKLER 1,727,799 1,685,479 KISA VADELI BORCLANMALAR 6 510,468 503,183 UZUN VADELI BORCLANMALARIN KISA VADELI KISIMLARI 6 943,743 907,958 DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR 185,302 208,324

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR 12 62,777 73,348

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR 122,525 134,976 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARA BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR 201 277 DIGER BORCLAR 3,103 582

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR 3,103 582

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR TUREV ARACLAR 8 78,499 56,475 DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER 1,642 5,928 DONEM KARI VERGI YUKUMLULUGU 328 470 KISA VADELI KARSILIKLAR 721 733

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KISA VADELI KARSILIKLAR

DIGER KISA VADELI KARSILIKLAR 7 721 733 DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLER 3,792 1,549 ARA TOPLAM 1,727,799 1,685,479 SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN VARLIK GRUPLARINA ILISKIN YUKUMLULUKLER

UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 4,030,602 3,897,566 UZUN VADELI BORCLANMALAR 6 2,440,313 2,404,694 DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI TARAFLARA BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR DIGER BORCLAR 1,476,644 1,366,500

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR 12 1,476,644 1,366,500

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR TUREV ARACLAR DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER UZUN VADELI KARSILIKLAR 932 1,303

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN UZUN VADELI KARSILIKLAR 932 1,303

DIGER UZUN VADELI KARSILIKLAR CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI BORCLAR ERTELENMIS VERGI YUKUMLULUGU 112,713 125,069 DIGER UZUN VADELI YUKUMLULUKLER

O Z K A Y N A K L A R 697,172 770,925 ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR 691,181 764,217 ODENMIS SERMAYE 9 500,000 500,000 SERMAYE DUZELTME FARKLARI 9 102,575 102,575 GERI ALINMIS PAYLAR (-) KARSILIKLI ISTIRAK SERMAYE DUZELTMESI (-) PAYLARA ILISKIN PRIMLER/ISKONTOLAR 67 67 KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER 30 149

YENIDEN DEGERLEME VE OLCUM KAZANC/KAYIPLARI 30 149

DIGER KAZANC/KAYIPLAR KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER 41,752 27,551

YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI 54,089 34,065

RISKTEN KORUNMA KAZANC/KAYIPLARI -12,337 -6,514

YENIDEN DEGERLEME VE SINIFLANDIRMA KAZANC/KAYIPLARI

DIGER KAZANC/KAYIPLAR KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLER 10,307 10,307 YENIDEN DEGERLEME DEGER ARTIS FONU 887,752 898,378 GECMIS YILLAR KARLARI/ZARARLARI -764,184 -465,639 NET DONEM KARI/ZARARI -87,118 -309,171 KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 5,991 6,708 TOPLAM KAYNAKLAR 6,455,573 6,353,970

---------------------------------------------------------------------------------------------