Zorlu Enerjı Elektrık Uretım A.s. Fınansal Durum Tablosu (Bılanco) 13.08.2014 23:00:53

KAP : ZORLU ENERJI ELEKTRIK URETIM A.S./ ZOREN [] FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 13.08.2014 23: 00: 53

FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO)

---------------------------------------------------------------------------------------------

FINANSAL DURUM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 30.06.2014 31.12.2013 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

V A R L I K L A R DONEN VARLIKLAR 2,300,658 586,365 NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 5 69,831 164,421 FINANSAL YATIRIMLAR 49,133 49,412 TICARI ALACAKLAR 114,355 116,133

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 12 80,213 71,564

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 34,142 44,569 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR 1,989,182 177,692

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 12 1,977,911 173,514

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 11,271 4,178 TUREV ARACLAR STOKLAR CANLI VARLIKLAR PESIN ODENMIS GIDERLER 36,777 26,240 CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI VARLIKLAR 1,618 765 DIGER DONEN VARLIKLAR 39,762 51,702 ARA TOPLAM 2,300,658 586,365 SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN DURAN VARLIKLAR

DURAN VARLIKLAR 4,059,161 5,767,605 FINANSAL YATIRIMLAR 8,591 8,591 TICARI ALACAKLAR

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR 845,963 2,566,830

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 12 845,963 2,566,830

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR TUREV ARACLAR OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLAR 93,931 87,295 CANLI VARLIKLAR YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER MADDI DURAN VARLIKLAR 3,065,534 3,058,226 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 14,353 14,849

SEREFIYE

DIGER MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 14,353 14,849 PESIN ODENMIS GIDERLER 18,911 23,627 ERTELENMIS VERGI VARLIGI 1,703 1,235 DIGER DURAN VARLIKLAR 10,175 6,952 TOPLAM VARLIKLAR 6,359,819 6,353,970

K A Y N A K L A R KISA VADELI YUKUMLULUKLER 3,364,673 1,662,868 KISA VADELI BORCLANMALAR 6 1,143,341 555,484 UZUN VADELI BORCLANMALARIN KISA VADELI KISIMLARI 6 1,143,595 907,958 DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR 96,738 96,023

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR 12 48,312 13,348

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR 48,426 82,675 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARA BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR 194 277 DIGER BORCLAR 952,445 60,582

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR 12 952,445 60,582

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR TUREV ARACLAR 8 23,982 33,864 DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER 1,592 5,928 DONEM KARI VERGI YUKUMLULUGU 204 470 KISA VADELI KARSILIKLAR 500 733

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KISA VADELI KARSILIKLAR

DIGER KISA VADELI KARSILIKLAR 7 500 733 DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLER 2,082 1,549 ARA TOPLAM 3,364,673 1,662,868 SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN VARLIK GRUPLARINA ILISKIN YUKUMLULUKLER

UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 2,287,666 3,920,177 UZUN VADELI BORCLANMALAR 6 1,597,140 2,404,694 DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI TARAFLARA BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR DIGER BORCLAR 533,783 1,366,500

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR 12 533,783 1,366,500

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR TUREV ARACLAR 8 38,237 22,611 DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER UZUN VADELI KARSILIKLAR 936 1,303

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN UZUN VADELI KARSILIKLAR 936 1,303

DIGER UZUN VADELI KARSILIKLAR CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI BORCLAR ERTELENMIS VERGI YUKUMLULUGU 117,570 125,069 DIGER UZUN VADELI YUKUMLULUKLER

O Z K A Y N A K L A R 707,480 770,925 ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR 708,182 764,217 ODENMIS SERMAYE 9 500,000 500,000 SERMAYE DUZELTME FARKLARI 9 102,575 102,575 GERI ALINMIS PAYLAR (-) KARSILIKLI ISTIRAK SERMAYE DUZELTMESI (-) PAYLARA ILISKIN PRIMLER/ISKONTOLAR 67 67 KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER 43 149

YENIDEN DEGERLEME VE OLCUM KAZANC/KAYIPLARI 43 149

DIGER KAZANC/KAYIPLAR KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER 14,901 4,530

YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI 26,700 11,044

RISKTEN KORUNMA KAZANC/KAYIPLARI -11,799 -6,514

YENIDEN DEGERLEME VE SINIFLANDIRMA KAZANC/KAYIPLARI

DIGER KAZANC/KAYIPLAR KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLER 7,897 7,897 YENIDEN DEGERLEME DEGER ARTIS FONU 857,121 874,726 GECMIS YILLAR KARLARI/ZARARLARI -711,207 -416,556 NET DONEM KARI/ZARARI -63,215 -309,171 KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR -702 6,708 TOPLAM KAYNAKLAR 6,359,819 6,353,970

---------------------------------------------------------------------------------------------