Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Nakit Taleplerinin Hazırlanması Esaslarında Değişiklik

Hazine Müsteşarlığı, kamu kurum ve kuruluşlarının nakit taleplerinin hazırlanması ve bildirilmesine yönelik esaslarda değişikliğe gitti. Hazırlanan nakit talepleri, üç aylık nakit ihtiyaçlarının bildirilmesine ilişkin kılavuz çerçevesinde, biri merkez, biri de taşra birimlerine ait olmak üzere Nakit Talep Aktırım Sistemi'nde (NTAŞ) yer alan formu doldurmak suretiyle her ayın son iş gününden dört iş günü önce Müsteşarlığa bildirecek. Bu süre sonunda NTAS, takip eden ayın ilk iş gününe kadar üç aylık yeni talep girişine kapatılacak. Gerekli olduğu hallerde, sadece içinde bulunulan aya ilişkin olmak kaydıyla revize nakit talepleri Müsteşarlığa iletilecek.

Hazine Müsteşarlığı'nın Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Nakit Taleplerinin Hazırlanması ve Hazine Müsteşarlığı'na Bildirilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre nakit taleplerin hazırlanmasına ilişkin esasların kapsamı genişletildi. Kamu kurum ve kuruluşlarınca, merkez ve taşra birimlerini ilişkin nakit taleplerinin hazırlanmasında ilgili Tebliğ kapsamındaki kaynaklar da dikkate alınacak.

Yönetmelik ile "Gerekli olduğu hallerde, revize nakit taleplerini bir sonraki bildirim dönemini beklemeksizin Müsteşarlığa iletir" hükmü yürürlükten kaldırıldı. 5018 sayılı Kanuna ekli "IV" sayılı cetvelde yer alan Sosyal Güvenlik Kurumu, her iş günü, içinde bulunulan ayın kalan iş günlerine ilişkin güncel nakit ihtiyacını, kılavuzda yer alan esaslar çerçevesinde Nakit Talep Aktarım Sistemi'nde (NTAŞ) yer alan formu doldurarak Müsteşarlığa bildirecek. Hazırlanan nakit taleplerini, üç aylık nakit ihtiyaçlarının bildirilmesine ilişkin olarak hazırlanan Kılavuzda belirtilen esaslar çerçevesinde, bir adet merkez birimlerine, bir adet de taşra birimlerine ait olmak üzere NTAS'da yer alan formu doldurmak suretiyle her ayın son iş gününden dört iş günü önce Müsteşarlığa iletecek. Bu süre sonunda NTAS, takip eden ayın ilk iş gününe kadar üç aylık yeni talep girişine kapatılacak. Gerekli olduğu hallerde, sadece içinde bulunulan aya ilişkin olmak kaydıyla revize nakit talepleri Müsteşarlığa iletilecek. Nakit talebi olmayan kamu kurum ve kuruluşları, belirtilen süre içerisinde nakit taleplerinin olmadığını NTAS aracılığıyla Müsteşarlığa bildirecek. Yönetmelik bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.