Akbank T.a.s. Nakıt Akım Tablosu 05.02.2014 17:44:22

KAP : AKBANK T.A.S./ AKBNK [] NAKIT AKIM TABLOSU 05.02.2014 17: 44: 22

NAKIT AKIM TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 31.12.2013 31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

BANKACILIK FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI BANKACILIK FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM ONCESI FAALIYET KARI 2,107,911 5,023,851 ALINAN FAIZLER 11,345,260 12,160,179 ODENEN FAIZLER -5,373,274 -6,298,549 ALINAN TEMETTULER 4,970 730 ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 2,552,390 2,224,610 ELDE EDILEN DIGER KAZANCLAR -334,318 300,848 ZARAR OLARAK MUHASEBELESTIRILEN DONUK ALACAKLARDAN TAHSILATLAR 441,919 277,549 PERSONELE VE HIZMET TEDARIK EDENLERE YAPILAN NAKIT ODEMELER -3,138,147 -2,644,256 ODENEN VERGILER -800,906 -1,180,029 DIGER (VI-B) -2,589,983 182,769 BANKACILIK FAALIYETLERI KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM -29,120 -5,700,281 ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLARDA NET (ARTIS) AZALIS -92,265 129,645 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI K/Z'A YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILAN FV'LARDA NET (ARTIS) AZALIS 0 0 BANKALAR HESABINDAKI NET (ARTIS) AZALIS -1,630,034 -135,116 KREDILERDEKI NET (ARTIS) AZALIS -26,342,068 -18,050,123 DIGER AKTIFLERDE NET (ARTIS) AZALIS -2,390,622 -3,535,066 BANKALARIN MEVDUATLARINDA NET ARTIS (AZALIS) 9,120,037 4,761,642 DIGER MEVDUATLARDA NET ARTIS (AZALIS) 15,694,658 12,450,876 ALINAN KREDILERDEKI NET ARTIS (AZALIS) 4,242,539 -2,675,872 VADESI GELMIS BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 0 0 DIGER BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) (VI-B) 1,368,635 1,353,733 BANKACILIK FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI 2,078,791 -676,430

YATIRIM FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI -3,322,653 -479,451 IKTISAP EDILEN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) 0 0 ELDEN CIKARILAN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) 0 28,542 SATIN ALINAN MENKULLER VE GAYRIMENKULLER -310,474 -205,172 ELDEN CIKARILAN MENKUL VE GAYRIMENKULLER 20,036 89,690 ELDE EDILEN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR -22,899,653 -23,132,380 ELDEN CIKARILAN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR 18,418,129 21,708,975 SATIN ALINAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER 0 0 SATILAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER 1,788,154 1,097,298 DIGER -338,845 -66,404

FINANSMAN FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI FINANSMAN FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT 1,485,912 1,678,925 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN SAGLANAN NAKIT 5,201,675 2,097,564 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISI -3,145,093 0 IHRAC EDILEN SERMAYE ARACLARI 0 0 TEMETTU ODEMELERI -570,670 -418,639 FINANSAL KIRALAMAYA ILISKIN ODEMELER 0 0 DIGER 0 0 DOVIZ KURUNDAKI DEGISIMIN NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR UZERINDEKI ETKISI