Akbank T.a.s. Nakıt Akım Tablosu 23.07.2014 17:44:21

KAP : AKBANK T.A.S./ AKBNK [] NAKIT AKIM TABLOSU 23.07.2014 17: 44: 21

NAKIT AKIM TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 30.06.2014 30.06.2013 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

BANKACILIK FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI BANKACILIK FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM ONCESI FAALIYET KARI 4,468,784 1,024,084 ALINAN FAIZLER 7,483,896 4,742,126 ODENEN FAIZLER -3,555,015 -2,265,127 ALINAN TEMETTULER 27,552 29,227 ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 1,284,426 1,272,429 ELDE EDILEN DIGER KAZANCLAR 153,718 314,587 ZARAR OLARAK MUHASEBELESTIRILEN DONUK ALACAKLARDAN TAHSILATLAR 293,599 193,100 PERSONELE VE HIZMET TEDARIK EDENLERE YAPILAN NAKIT ODEMELER -1,598,179 -1,591,511 ODENEN VERGILER -477,147 -447,990 DIGER 855,934 -1,222,757 BANKACILIK FAALIYETLERI KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM -2,680,589 1,951,195 ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLARDA NET (ARTIS) AZALIS 30,215 -67,820 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI K/Z'A YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILAN FV'LARDA NET (ARTIS) AZALIS 0 0 BANKALAR HESABINDAKI NET (ARTIS) AZALIS 950,279 -924,215 KREDILERDEKI NET (ARTIS) AZALIS -8,185,668 -11,375,205 DIGER AKTIFLERDE NET (ARTIS) AZALIS -3,012,511 1,276,354 BANKALARIN MEVDUATLARINDA NET ARTIS (AZALIS) 1,455,407 5,754,919 DIGER MEVDUATLARDA NET ARTIS (AZALIS) 5,278,533 6,637,518 ALINAN KREDILERDEKI NET ARTIS (AZALIS) -255,653 446,201 VADESI GELMIS BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 0 0 DIGER BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 1,058,809 203,443 BANKACILIK FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI 1,788,195 2,975,279

YATIRIM FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI -2,598,317 -3,463,348 IKTISAP EDILEN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) -49,993 0 ELDEN CIKARILAN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) 0 0 SATIN ALINAN MENKULLER VE GAYRIMENKULLER -77,076 -8,448 ELDEN CIKARILAN MENKUL VE GAYRIMENKULLER 3,144 2,398 ELDE EDILEN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR -21,788,570 -25,593,970 ELDEN CIKARILAN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR 17,981,310 21,058,172 SATIN ALINAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER -2,064 0 SATILAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER 1,769,932 1,553,180 DIGER -435,000 -474,680

FINANSMAN FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI FINANSMAN FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT 1,251,679 512,978 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN SAGLANAN NAKIT 4,131,610 3,094,719 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISI -2,368,841 -1,980,394 IHRAC EDILEN SERMAYE ARACLARI 0 0 TEMETTU ODEMELERI