Aktıf Yatırım Bankası A.s. Nazım Hesaplar 08.08.2014 19:49:56

KAP : AKTIF YATIRIM BANKASI A.S./ AKTIF [] NAZIM HESAPLAR 08.08.2014 19: 49: 56

NAZIM HESAPLAR

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAZIM HESAP TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM TOPLAM CARI DONEM TP CARI DONEM YP ONCEKI DONEM TOPLAM ONCEKI DONEM TP ONCEKI DONEM YP FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 30/06/2014 31/12/2013 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

BILANCO DISI YUKUMLULUKLER 10,560,144 8,401,544 2,158,600 9,401,729 8,234,867 1,166,862 GARANTI VE KEFALETLER 1,331,732 522,094 809,638 993,470 525,094 468,376 TEMINAT MEKTUPLARI 1,086,453 510,694 575,759 911,639 514,477 397,162 DEVLET IHALE KANUNU KAPSAMINA GIRENLER DIS TICARET ISLEMLERI DOLAYISIYLA VERILENLER DIGER TEMINAT MEKTUPLARI 1,086,453 510,694 575,759 911,639 514,477 397,162 BANKA KREDILERI 1,063 1,063 583 583 ITHALAT KABUL KREDILERI 1,063 1,063 583 583 DIGER BANKA KABULLERI AKREDITIFLER 103,275 783 102,492 47,154 47,154 BELGELI AKREDITIFLER 103,275 783 102,492 47,154 47,154 DIGER AKREDITIFLER GARANTI VERILEN PREFINANSMANLAR CIROLAR T.C. MERKEZ BANKASINA CIROLAR DIGER CIROLAR MENKUL KIY. IH. SATIN ALMA GARANTILERIMIZDEN FAKTORING GARANTILERINDEN DIGER GARANTILERIMIZDEN 140,941 10,617 130,324 34,094 10,617 23,477 DIGER KEFALETLERIMIZDEN TAAHHUTLER 7,955,750 7,339,574 616,176 7,740,697 7,380,286 360,411 CAYILAMAZ TAAHHUTLER 2,611,711 1,995,535 616,176 2,177,396 1,816,985 360,411 VADELI AKTIF DEGERLER ALIM SATIM TAAHHUTLERI 118,526 11,531 106,995 92,419 43,626 48,793 VADELI MEVDUAT ALIM SATIM TAAHHUTLERI ISTIR. VE BAG. ORT. SER. IST. TAAHHUTLERI KUL. GAR. KREDI TAHSIS TAAHHUTLERI 54,969 54,969 3,283 3,283 MEN. KIY. IHR. ARACILIK TAAHHUTLERI ZORUNLU KARSILIK ODEME TAAHHUDU CEKLER ICIN ODEME TAAHHUTLERI 1,275 1,275 1,470 1,470 IHRACAT TAAHHUTLERINDEN KAYNAKLANAN VERGI VE FON YUKUMLULUKLERI KREDI KARTI HARCAMA LIMIT TAAHHUTLERI 10,218 10,218 KREDI KARTLARI VE BANKACILIK HIZMETLERINE ILISKIN PROMOSYON UYG. TAAH. ACIGA MENKUL KIYMET SATIS TAAHHUTLERINDEN ALACAKLAR ACIGA MENKUL KIYMET SATIS TAAHHUTLERINDEN BORCLAR DIGER CAYILMAZ TAAHHUTLER 2,426,723 1,917,542 509,181 2,080,224 1,768,606 311,618 CAYILABILIR TAAHHUTLER 5,344,039 5,344,039 5,563,301 5,563,301 CAYILABILIR KREDI TAHSIS TAAHHUTLERI 5,344,039 5,344,039 5,563,301 5,563,301 DIGER CAYILABILIR TAAHHUTLER TUREV FINANSAL ARACLAR 1,272,662 539,876 732,786 667,562 329,487 338,075 RISKTEN KORUNMA AMACLI TUREV FINANSAL ARACLAR GERCEGE UYGUN DEGER RISKINDEN KORUNMA AMACLI ISLEMLER NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA AMACLI ISLEMLER YURTDISINDAKI NET YATIRIM RISKINDEN KORUNMA AMACLI ISLEMLER ALIM SATIM AMACLI ISLEMLER 1,272,662 539,876 732,786 667,562 329,487 338,075 VADELI DOVIZ ALIM-SATIM ISLEMLERI 292,451 136,266 156,185 458,270 228,252 230,018 VADELI DOVIZ ALIM ISLEMLERI 148,672 123,643 25,029 229,677 15,401 214,276 VADELI DOVIZ SATIM ISLEMLERI 143,779 12,623 131,156 228,593 212,851 15,742 PARA VE FAIZ SWAP ISLEMLERI 865,031 345,239 519,792 38,422 19,213 19,209 SWAP PARA ALIM ISLEMLERI 431,601 104,736 326,865 19,209 19,209 SWAP PARA SATIM ISLEMLERI 433,430 240,503 192,927 19,213 19,213 SWAP FAIZ ALIM ISLEMLERI SWAP FAIZ SATIM ISLEMLERI PARA, FAIZ VE MENKUL DEGER OPSIYONLARI 115,180 58,371 56,809 170,870 82,022 88,848 PARA ALIM OPSIYONLARI 57,590 29,185 28,405 85,435 41,011 44,424 PARA SATIM OPSIYONLARI 57,590 29,186 28,404 85,435 41,011 44,424 FAIZ ALIM OPSIYONLARI FAIZ SATIM OPSIYONLARI MENKUL DEGERLER ALIM OPSIYONLARI MENKUL DEGERLER SATIM OPSIYONLARI FUTURES PARA ISLEMLERI FUTURES PARA ALIM ISLEMLERI FUTURES PARA SATIM ISLEMLERI FUTURES FAIZ ALIM-SATIM ISLEMLERI FUTURES FAIZ ALIM ISLEMLERI FUTURES FAIZ SATIM ISLEMLERI DIGER EMANET VE REHINLI KIYMETLER 32,397,757 30,124,035 2,273,722 31,724,818 29,689,385 2,035,433 EMANET KIYMETLER 29,070,970 28,549,903 521,067 28,290,591 28,010,062 280,529 MUSTERI FON VE PORTFOY MEVCUTLARI 26,891,819 26,891,819 26,978,386 26,978,386 EMANETE ALINAN MENKUL DEGERLER 2,125,398 1,622,287 503,111 1,293,437 1,025,753 267,684 TAHSILE ALINAN CEKLER 21,428 21,428 1,114 1,050 64 TAHSILE ALINAN TICARI SENETLER 24,484 6,528 17,956 16,897 4,116 12,781 TAHSILE ALINAN DIGER KIYMETLER IHRACINA ARACI OLUNAN KIYMETLER DIGER EMANET KIYMETLER 7,841 7,841 757 757 EMANET KIYMET ALANLAR REHINLI KIYMETLER 3,326,787 1,574,132 1,752,655 3,434,227 1,679,323 1,754,904 MENKUL KIYMETLER 24,792 24,792 24,792 24,792 TEMINAT SENETLERI 2,238,354 958,642 1,279,712 2,237,544 998,999 1,238,545 EMTIA 32,540 689 31,851 32,704 689 32,015 VARANT GAYRIMENKUL 825,819 390,410 435,409 856,231 375,690 480,541 DIGER REHINLI KIYMETLER 205,282 199,599 5,683 282,956 279,153 3,803 REHINLI KIYMET ALANLAR KABUL EDILEN AVALLER VE KEFALETLER

BILANCO DISI HESAPLAR TOPLAMI 42,957,901 38,525,579 4,432,322 41,126,547 37,924,252 3,202,295

---------------------------------------------------------------------------------------------