Aktıf Yatırım Bankası A.s. Nazım Hesaplar 14.02.2014 17:42:16

KAP : AKTIF YATIRIM BANKASI A.S./ AKTIF [] NAZIM HESAPLAR 14.02.2014 17: 42: 16

NAZIM HESAPLAR

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAZIM HESAP TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM TOPLAM CARI DONEM TP CARI DONEM YP ONCEKI DONEM TOPLAM ONCEKI DONEM TP ONCEKI DONEM YP FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 31/12/2013 31/12/2012 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

BILANCO DISI YUKUMLULUKLER 9,401,729 8,234,867 1,166,862 7,908,578 6,069,500 1,839,078 GARANTI VE KEFALETLER (1)(3) 993,470 525,094 468,376 1,135,133 628,608 506,525 TEMINAT MEKTUPLARI 911,639 514,477 397,162 1,029,256 617,932 411,324 DEVLET IHALE KANUNU KAPSAMINA GIRENLER 0 0 0 0 0 0 DIS TICARET ISLEMLERI DOLAYISIYLA VERILENLER 0 0 0 0 0 0 DIGER TEMINAT MEKTUPLARI 911,639 514,477 397,162 1,029,256 617,932 411,324 BANKA KREDILERI 583 0 583 459 0 459 ITHALAT KABUL KREDILERI 583 0 583 459 0 459 DIGER BANKA KABULLERI 0 0 0 0 0 0 AKREDITIFLER 47,154 0 47,154 80,501 59 80,442 BELGELI AKREDITIFLER 47,154 0 47,154 80,501 59 80,442 DIGER AKREDITIFLER 0 0 0 0 0 0 GARANTI VERILEN PREFINANSMANLAR 0 0 0 0 0 0 CIROLAR 0 0 0 0 0 0 T.C. MERKEZ BANKASINA CIROLAR 0 0 0 0 0 0 DIGER CIROLAR 0 0 0 0 0 0 MENKUL KIY. IH. SATIN ALMA GARANTILERIMIZDEN 0 0 0 0 0 0 FAKTORING GARANTILERINDEN 0 0 0 0 0 0 DIGER GARANTILERIMIZDEN 34,094 10,617 23,477 24,917 10,617 14,300 DIGER KEFALETLERIMIZDEN 0 0 0 0 0 0 TAAHHUTLER (1)(3) 7,740,697 7,380,286 360,411 5,595,132 5,432,589 162,543 CAYILAMAZ TAAHHUTLER 2,177,396 1,816,985 360,411 1,540,125 1,377,582 162,543 VADELI AKTIF DEGERLER ALIM SATIM TAAHHUTLERI 92,419 43,626 48,793 3,527 0 3,527 VADELI MEVDUAT ALIM SATIM TAAHHUTLERI 0 0 0 0 0 0 ISTIR. VE BAG. ORT. SER. IST. TAAHHUTLERI 0 0 0 0 0 0 KUL. GAR. KREDI TAHSIS TAAHHUTLERI 3,283 3,283 0 1,025 1,025 0 MEN. KIY. IHR. ARACILIK TAAHHUTLERI 0 0 0 0 0 0 ZORUNLU KARSILIK ODEME TAAHHUDU 0 0 0 0 0 0 CEKLER ICIN ODEME TAAHHUTLERI 1,470 1,470 0 2,449 2,449 0 IHRACAT TAAHHUTLERINDEN KAYNAKLANAN VERGI VE FON YUKUMLULUKLERI 0 0 0 0 0 0 KREDI KARTI HARCAMA LIMIT TAAHHUTLERI 0 0 0 0 0 0 KREDI KARTLARI VE BANKACILIK HIZMETLERINE ILISKIN PROMOSYON UYG. TAAH. 0 0 0 0 0 0 ACIGA MENKUL KIYMET SATIS TAAHHUTLERINDEN ALACAKLAR 0 0 0 0 0 0 ACIGA MENKUL KIYMET SATIS TAAHHUTLERINDEN BORCLAR 0 0 0 0 0 0 DIGER CAYILMAZ TAAHHUTLER 2,080,224 1,768,606 311,618 1,533,124 1,374,108 159,016 CAYILABILIR TAAHHUTLER 5,563,301 5,563,301 0 4,055,007 4,055,007 0 CAYILABILIR KREDI TAHSIS TAAHHUTLERI 5,563,301 5,563,301 0 4,055,007 4,055,007 0 DIGER CAYILABILIR TAAHHUTLER 0 0 0 0 0 0 TUREV FINANSAL ARACLAR -2 667,562 329,487 338,075 1,178,313 8,303 1,170,010 RISKTEN KORUNMA AMACLI TUREV FINANSAL ARACLAR 0 0 0 0 0 0 GERCEGE UYGUN DEGER RISKINDEN KORUNMA AMACLI ISLEMLER 0 0 0 0 0 0 NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA AMACLI ISLEMLER 0 0 0 0 0 0 YURTDISINDAKI NET YATIRIM RISKINDEN KORUNMA AMACLI ISLEMLER 0 0 0 0 0 0 ALIM SATIM AMACLI ISLEMLER 667,562 329,487 338,075 1,178,313 8,303 1,170,010 VADELI DOVIZ ALIM-SATIM ISLEMLERI 458,270 228,252 230,018 1,081,631 0 1,081,631 VADELI DOVIZ ALIM ISLEMLERI 229,677 15,401 214,276 541,205 0 541,205 VADELI DOVIZ SATIM ISLEMLERI 228,593 212,851 15,742 540,426 0 540,426 PARA VE FAIZ SWAP ISLEMLERI 38,422 19,213 19,209 89,566 4,753 84,813 SWAP PARA ALIM ISLEMLERI 19,209 0 19,209 44,732 4,753 39,979 SWAP PARA SATIM ISLEMLERI 19,213 19,213 0 44,834 0 44,834 SWAP FAIZ ALIM ISLEMLERI 0 0 0 0 0 0 SWAP FAIZ SATIM ISLEMLERI 0 0 0 0 0 0 PARA, FAIZ VE MENKUL DEGER OPSIYONLARI 170,870 82,022 88,848 7,116 3,550 3,566 PARA ALIM OPSIYONLARI 85,435 41,011 44,424 3,558 1,775 1,783 PARA SATIM OPSIYONLARI 85,435 41,011 44,424 3,558 1,775 1,783 FAIZ ALIM OPSIYONLARI 0 0 0 0 0 0 FAIZ SATIM OPSIYONLARI 0 0 0 0 0 0 MENKUL DEGERLER ALIM OPSIYONLARI 0 0 0 0 0 0 MENKUL DEGERLER SATIM OPSIYONLARI 0 0 0 0 0 0 FUTURES PARA ISLEMLERI 0 0 0 0 0 0 FUTURES PARA ALIM ISLEMLERI 0 0 0 0 0 0 FUTURES PARA SATIM ISLEMLERI 0 0 0 0 0 0 FUTURES FAIZ ALIM-SATIM ISLEMLERI 0 0 0 0 0 0 FUTURES FAIZ ALIM ISLEMLERI 0 0 0 0 0 0 FUTURES FAIZ SATIM ISLEMLERI 0 0 0 0 0 0 DIGER 0 0 0 0 0 0 EMANET VE REHINLI KIYMETLER 31,724,818 29,689,385 2,035,433 29,316,164 27,283,649 2,032,515 EMANET KIYMETLER 28,290,591 28,010,062 280,529 26,115,720 25,936,956 178,764 MUSTERI FON VE PORTFOY MEVCUTLARI 26,978,386 26,978,386 0 24,925,972 24,925,972 0 EMANETE ALINAN MENKUL DEGERLER 1,293,437 1,025,753 267,684 761,773 583,009 178,764 TAHSILE ALINAN CEKLER 1,114 1,050 64 14,136 14,136 0 TAHSILE ALINAN TICARI SENETLER 16,897 4,116 12,781 7,015 7,015 0 TAHSILE ALINAN DIGER KIYMETLER 0 0 0 0 0 0 IHRACINA ARACI OLUNAN KIYMETLER 0 0 0 0 0 0 DIGER EMANET KIYMETLER 757 757 0 399,809 399,809 0 EMANET KIYMET ALANLAR 0 0 0 7,015 7,015 0 REHINLI KIYMETLER 3,434,227 1,679,323 1,754,904 3,200,444 1,346,693 1,853,751 MENKUL KIYMETLER 24,792 24,792 0 75,379 75,379 0 TEMINAT SENETLERI 2,237,544 998,999 1,238,545 2,362,989 749,111 1,613,878 EMTIA 32,704 689 32,015 27,428 689 26,739 VARANT 0 0 0 0 0 0 GAYRIMENKUL 856,231 375,690 480,541 567,704 359,495 208,209 DIGER REHINLI KIYMETLER 282,956 279,153 3,803 166,944 162,019 4,925 REHINLI KIYMET ALANLAR 0 0 0 0 0 0 KABUL EDILEN AVALLER VE KEFALETLER 0 0 0 0 0 0

BILANCO DISI HESAPLAR TOPLAMI 41,126,547 37,924,252 3,202,295 37,224,742 33,353,149 3,871,593

---------------------------------------------------------------------------------------------