Albaraka Turk Katılım Bankası A.s. Bılanco 05.11.2013 17:55:55

KAP : ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S./ ALBRK [] BILANCO 05.11.2013 17: 55: 55

BILANCO

---------------------------------------------------------------------------------------------

BILANCO

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM TOPLAM CARI DONEM TP CARI DONEM YP ONCEKI DONEM TOPLAM ONCEKI DONEM TP ONCEKI DONEM YP FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 30/09/2013 31/12/2012 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

AKTIF KALEMLER NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI 1 1,994,572 150,493 1,844,079 1,300,643 122,743 1,177,900 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (NET) 2 6,985 6,816 169 6,192 6,192 0 ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLAR 6,985 6,816 169 6,192 6,192 0 DEVLET BORCLANMA SENETLERI 0 0 0 0 0 0 SERMAYEDE PAYI TEMSIL EDEN MENKUL DEGERLER 5,657 5,657 0 4,609 4,609 0 ALIM SATIM AMACLI TUREV FINANSAL VARLIKLAR 149 0 149 0 0 0 DIGER MENKUL DEGERLER 1,179 1,159 20 1,583 1,583 0 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILAN FV 0 0 0 0 0 0 DEVLET BORCLANMA SENETLERI 0 0 0 0 0 0 SERMAYEDE PAYI TEMSIL EDEN MENKUL DEGERLER 0 0 0 0 0 0 KREDILER 0 0 0 0 0 0 DIGER MENKUL DEGERLER 0 0 0 0 0 0 BANKALAR 3 870,319 432,712 437,607 1,037,112 643,330 393,782 PARA PIYASALARINDAN ALACAKLAR 0 0 0 0 0 0 SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR (NET) 4 189,431 118,498 70,933 152,569 104,749 47,820 SERMAYEDE PAYI TEMSIL EDEN MENKUL DEGERLER 1,452 15 1,437 1,269 0 1,269 DEVLET BORCLANMA SENETLERI 167,837 118,483 49,354 151,300 104,749 46,551 DIGER MENKUL DEGERLER 20,142 20,142 0 0 0 KREDILER VE ALACAKLAR 5 11,140,843 9,521,797 1,619,046 9,058,404 7,907,609 1,150,795 KREDILER VE ALACAKLAR 11,095,534 9,476,549 1,618,985 9,033,524 7,882,729 1,150,795 BANKANIN DAHIL OLDUGU RISK GRUBUNA KULLANDIRILAN KREDILER 1,532 1,532 0 34,262 34,262 0 DEVLET BORCLANMA SENETLERI 0 0 0 0 0 0 DIGER 11,094,002 9,475,017 1,618,985 8,999,262 7,848,467 1,150,795 TAKIPTEKI KREDILER 284,696 283,453 1,243 222,549 221,404 1,145 OZEL KARSILIKLAR (-) 239,387 238,205 1,182 197,669 196,524 1,145 VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (NET) 6 738,644 738,644 0 365,815 356,879 8,936 ISTIRAKLER (NET) 7 4,211 4,211 0 4,211 4,211 0 OZKAYNAK YONTEMINE GORE MUHASEBELESTIRILENLER 0 0 0 0 0 0 KONSOLIDE EDILMEYENLER 4,211 4,211 0 4,211 4,211 0 MALI ISTIRAKLER 4,211 4,211 0 4,211 4,211 0 MALI OLMAYAN ISTIRAKLER 0 0 0 0 0 0 BAGLI ORTAKLIKLAR (NET) 8 50 50 0 50 50 0 KONSOLIDE EDILMEYEN MALI ORTAKLIKLAR 50 50 0 50 50 0 KONSOLIDE EDILMEYEN MALI OLMAYAN ORTAKLIKLAR 0 0 0 0 0 0 BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) (NET) 9 0 0 0 0 0 0 OZKAYNAK YONTEMINE GORE MUHASEBELESTIRILENLER 0 0 0 0 0 0 KONSOLIDE EDILMEYENLER 0 0 0 0 0 0 MALI ORTAKLIKLAR 0 0 0 0 0 0 MALI OLMAYAN ORTAKLIKLAR 0 0 0 0 0 0 KIRALAMA ISLEMLERINDEN ALACAKLAR (NET) 10 47,096 47,096 0 41,659 41,659 0 FINANSAL KIRALAMA ALACAKLARI 61,009 61,009 0 51,494 51,494 0 FAALIYET KIRALAMASI ALACAKLARI 0 0 0 0 0 0 DIGER 0 0 0 0 0 0 KAZANILMAMIS GELIRLER (-) 13,913 13,913 0 9,835 9,835 0 RISKTEN KORUNMA AMACLI TUREV FINANSAL VARLIKLAR 11 0 0 0 0 0 0 GERCEGE UYGUN DEGER RISKINDEN KORUNMA AMACLI 0 0 0 0 0 0 NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA AMACLI 0 0 0 0 0 0 YURTDISINDAKI NET YATIRIM RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0 0 0 0 0 MADDI DURAN VARLIKLAR (NET) 12 303,910 302,038 1,872 294,337 292,493 1,844 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (NET) 13 12,068 11,495 573 7,052 6,497 555 SEREFIYE 0 0 0 0 0 0 DIGER 12,068 11,495 573 7,052 6,497 555 YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER (NET) 14 0 0 0 0 0 0 VERGI VARLIGI 15 15,646 15,646 0 10,400 10,400 0 CARI VERGI VARLIGI 2,999 2,999 0 2,482 2,482 0 ERTELENMIS VERGI VARLIGI 12,647 12,647 0 7,918 7,918 0 SATIS AMACLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN DURAN VARLIKLAR (NET) 16 27,236 27,236 0 10,714 10,714 0 SATIS AMACLI 27,236 27,236 0 10,714 10,714 0 DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN 0 0 0 0 0 0 DIGER AKTIFLER 17 73,186 61,659 11,527 38,496 37,859 637 AKTIF TOPLAMI 15,424,197 11,438,391 3,985,806 12,327,654 9,545,385 2,782,269

PASIF KALEMLER TOPLANAN FONLAR 1 10,907,176 6,568,073 4,339,103 9,225,018 5,535,572 3,689,446 BANKANIN DAHIL OLDUGU RISK GRUBUNUN FONU 241,676 24,963 216,713 231,482 65,574 165,908 DIGER 10,665,500 6,543,110 4,122,390 8,993,536 5,469,998 3,523,538 ALIM SATIM AMACLI TUREV FINANSAL BORCLAR 2 0 0 0 0 0 0 ALINAN KREDILER 3 1,851,388 0 1,851,388 1,393,830 0 1,393,830 PARA PIYASALARINA BORCLAR 276,249 276,249 0 0 0 0 IHRAC EDILEN MENKUL KIYMETLER (NET) 0 0 0 0 0 0 MUHTELIF BORCLAR 369,761 334,745 35,016 316,398 304,153 12,245 DIGER YABANCI KAYNAKLAR 4 0 0 0 0 0 0 KIRALAMA ISLEMLERINDEN BORCLAR (NET) 5 0 0 0 0 0 0 FINANSAL KIRALAMA BORCLARI 0 0 0 0 0 0 FAALIYET KIRALAMASI BORCLARI 0 0 0 0 0 0 DIGER 0 0 0 0 0 0 ERTELENMIS FINANSAL KIRALAMA GIDERLERI (-) 0 0 0 0 0 0 RISKTEN KORUNMA AMACLI TUREV FINANSAL BORCLAR 6 0 0 0 0 0 0 GERCEGE UYGUN DEGER RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0 0 0 0 0 NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0 0 0 0 0 YURT DISINDAKI NET YATIRIM RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0 0 0 0 0 KARSILIKLAR 7 201,499 140,539 60,960 135,818 111,101 24,717 GENEL KARSILIKLAR 130,751 106,660 24,091 103,100 81,488 21,612 YENIDEN YAPILANMA KARSILIGI 0 0 0 0 0 0 CALISAN HAKLARI KARSILIGI 22,695 22,695 0 19,245 19,245 0 SIGORTA TEKNIK KARSILIKLARI (NET) 0 0 0 0 0 0 DIGER KARSILIKLAR 48,053 11,184 36,869 13,473 10,368 3,105 VERGI BORCU 8 36,948 36,943 5 38,257 38,256 1 CARI VERGI BORCU 36,948 36,943 5 38,257 38,256 1 ERTELENMIS VERGI BORCU 0 0 0 0 0 0 SATIS AMACLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN DURAN VARLIK BORCLARI (NET) 9 0 0 0 0 0 0 SATIS AMACLI 0 0 0 0 0 0 DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN 0 0 0 0 0 0 SERMAYE BENZERI KREDILER 10 415,222 0 415,222 0 0 0 OZKAYNAKLAR 11 1,365,954 1,368,992 -3,038 1,218,333 1,218,406 -73 ODENMIS SERMAYE 900,000 900,000 0 900,000 900,000 0 SERMAYE YEDEKLERI 51,549 54,587 -3,038 56,687 56,760 -73 HISSE SENEDI IHRAC PRIMLERI 0 0 0 0 0 0 HISSE SENEDI IPTAL KARLARI 0 0 0 0 0 0 MENKUL DEGERLER DEGERLEME FARKLARI -2,822 216 -3,038 1,193 1,266 -73 MADDI DURAN VARLIKLAR YENIDEN DEGERLEME FARKLARI 54,226 54,226 0 55,522 55,522 0 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENIDEN DEGERLEME FARKLARI