Alkım Kagıt Sanayı ve Tıcaret A.s. Nakıt Akıs Tablosu 11.08.2014 18:12:28

KAP : ALKIM KAGIT SANAYI VE TICARET A.S./ ALKA [] NAKIT AKIS TABLOSU 11.08.2014 18: 12: 28

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2014 - 30.06.2014 01.01.2013 - 30.06.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -12,138,591 -16,303,069 DONEM KARI/ZARARI 5,426,391 2,896,921 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 3,493,099 3,188,504

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 3,185,286 3,202,347

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

KIDEM TAZMINATI KARSILIGI 90,080 51,732

ISTIRAK ZARARINDAN ALINAN PAY 49,832 23,450

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 18 227,901 -79,828

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 18 -60,000 -9,197

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -19,791,197 -21,975,059

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 1,550,628 3,748,054

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -27,855,638 -22,314,216

DIGER ALACAKLAR -377,568 -262,056

UZUN VADELI TICARI ALACAKLAR 75,000

DIGER DONEN VARLIKLAR -820,817 -820,634

PESIN ODENMIS GIDERLERDEKI DEGISIM 600,038 229,313

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -1,759,675 -2,596,576

ERTELENMIS GELIRDEKI DEGISIM 8,591,357 -36,352

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR 132,668 141,670

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KARSILIKLAR 50,291 35,134

DIGER KISA VADELI KARSILIKLAR VE DIGER YUKUMLULUKLER 97,519 -174,396

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI -10,871,707 -15,889,634 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI -810,339 -188,264 ODENEN KIDEM TAZMINATI -456,545 -225,171 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI 1,498,101 -1,623,116 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 1,710,000 12,036 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI -497,433 -1,885,306 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ 285,534 250,154 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -8,422,078 -1,500,574 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI FINANSAL BORCLARDAKI ARTIS/ (GERI ODEME), NET -7,695,719 3,765,928 BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER -7,152,505 -4,993,514 ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ -458,882 -152,690 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLERDEKI FAKTORINGE VERILEN ALACAKLAR, NET 6,885,028 -120,298 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -19,062,568 -19,426,759 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -19,062,568 -19,426,759 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 3 20,996,009 19,644,376 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 3 1,933,441 217,617

---------------------------------------------------------------------------------------------