Ar Tarım Organık Gıda A.s. Nakıt Akıs Tablosu 11.03.2014 20:40:09

KAP : AR TARIM ORGANIK GIDA A.S./ ARTOG [] NAKIT AKIS TABLOSU 11.03.2014 20: 40: 09

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013-31.12.2013 01.01.2012-31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 945,817 -7,745,465 DONEM KARI/ZARARI 24 2,454,612 589,241 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER -1,417,104 6,829

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 11-12 299,951 160,757

-KIDEM TAZMINATI KARLIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 15 3,459 1,386

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 265,608 16,597

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 22-23 228,098 -171,911

KONUSU KALMAYAN ARSA VE ARAZILER DEGER DUSUKLUGU ILE ILGILI DUZELTMELER 24 -794,990

SATILAN ARSA ARAZILERE ILISKIN DEGER ARTISI ILE ILLGILI DUZELTMELER 24 -1,419,230

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -91,691 -8,341,535

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 9 -2,591,723 1,411,106

FINANSAL VARLIKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 4 -232,464

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 6 745,936 -4,257,949

ILISKILI TARAFLARDAN ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 5-6 1,252,356 -1,252,400

DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 5-8 1,323,464 -1,279,890

DIGER DONEN VARLIKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 16 -1,031,707 -611,477

DIGER DURAN VARLIKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 16 17,594 -17,594

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 6 -1,109,543 -2,045,220

ILISKILI TARAFLARA BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 5-6 -30,023 -348,859

DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 8 1,401,237 39,033

CANLI VARLIKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 13 79,506

VERGI YUKUMLUGUNDEKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 24 -2,938 -7,239

DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLERDEKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 16 166,120 -50,552

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 945,817 -7,745,465 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -3,637,627 -3,853,157 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 11-12 -3,903,518 -4,461,372 FINANSAL GELIRLER 22 265,891 608,215 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 1,205,343 14,099,838 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI BANKA KREDILERINDEKI DEGISIM 7 1,699,332 482,021 PAY VE DGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 23 14,054,121 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL GIDERLER 23 -493,989 -436,304 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -1,486,467 2,501,216 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -1,486,467 2,501,216 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 2,671,517 170,301 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 1,185,050 2,671,517

---------------------------------------------------------------------------------------------