Arap Turk Bankası A.s. Nakıt Akım Tablosu 08.08.2014 16:21:41

KAP : ARAP TURK BANKASI A.S./ [] NAKIT AKIM TABLOSU 08.08.2014 16: 21: 41

NAKIT AKIM TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM (30/06/2014) (30/06/2013) RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

BANKACILIK FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI BANKACILIK FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM ONCESI FAALIYET KARI -211 -36,708 ALINAN FAIZLER 93,934 48,060 ODENEN FAIZLER -13,827 -6,237 ALINAN TEMETTULER 52 44 ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 23,504 17,819 ELDE EDILEN DIGER KAZANCLAR 2,663 319 ZARAR OLARAK MUHASEBELESTIRILEN DONUK ALACAKLARDAN TAHSILATLAR 58 17 PERSONELE VE HIZMET TEDARIK EDENLERE YAPILAN NAKIT ODEMELER -26,360 -24,571 ODENEN VERGILER -9,229 -4,825 DIGER -71,006 -67,334 BANKACILIK FAALIYETLERI KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM 9,137 -136,420 ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLARDA NET (ARTIS) AZALIS -15,136 112,116 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI K/Z'A YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILAN FV'LARDA NET (ARTIS) AZALIS 0 0 BANKALAR HESABINDAKI NET (ARTIS) AZALIS -40,550 -166,238 KREDILERDEKI NET (ARTIS) AZALIS 1,117 -380,289 DIGER AKTIFLERDE NET (ARTIS) AZALIS -2,259 10,045 BANKALARIN MEVDUATLARINDA NET ARTIS (AZALIS) 72,093 45,087 DIGER MEVDUATLARDA NET ARTIS (AZALIS) 66,855 -16 ALINAN KREDILERDEKI NET ARTIS (AZALIS) -40,744 233,364 VADESI GELMIS BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 0 0 DIGER BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) -32,239 9,511 BANKACILIK FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI 8,926 -173,128

YATIRIM FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI 52,388 -20,956 IKTISAP EDILEN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) 0 0 ELDEN CIKARILAN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) 0 0 SATIN ALINAN MENKULLER VE GAYRIMENKULLER -2,823 -138 ELDEN CIKARILAN MENKUL VE GAYRIMENKULLER 1,071 327 ELDE EDILEN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR 0 0 ELDEN CIKARILAN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR 0 0 SATIN ALINAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER -26,182 -58,362 SATILAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER 80,558 38,596 DIGER -236 -1,379

FINANSMAN FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI FINANSMAN FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT 0 0 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN SAGLANAN NAKIT 0 0 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISI 0 0 IHRAC EDILEN SERMAYE ARACLARI 0 0 TEMETTU ODEMELERI 0 0 FINANSAL KIRALAMAYA ILISKIN ODEMELER 0 0 DIGER 0 0 DOVIZ KURUNDAKI DEGISIMIN NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR UZERINDEKI ETKISI 66,110 48,808 NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLARDAKI NET ARTIS 127,424 -145,276 DONEM BASINDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 1,247,222 1,395,002 DONEM SONUNDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 1,374,646 1,249,726

---------------------------------------------------------------------------------------------