Arsan Tekstıl Tıcaret ve Sanayı A.s. Nakıt Akıs Tablosu 11.03.2014 18:26:45

KAP : ARSAN TEKSTIL TICARET VE SANAYI A.S./ ARSAN [] NAKIT AKIS TABLOSU 11.03.2014 18: 26: 45

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013 - 31.12.2013 01.01.2012 - 31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -5,535,650 -7,302,629 DONEM KARI/ZARARI 8,097,566 6,338,871 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER -8,435,391 -2,040,177

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 11,12 5,906,420 6,127,031

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER KIDEM TAZMINATI KARSILIGI 18 514,039 427,890 KULLANILMAMIS IZIN KARSILIGI 18 84,974 4,993 GERCEKLESMEMIS KUR FARKI GIDERI/ (GELIRI) 4,949,792 -1,476,625 SUPHELI ALACAK KARSILIGI 6 445,742 528,390 OZKAYNAK METODUYLA MUHASEBELESTIRILEN DUZELTME ETKISI ISTIRAKLERIN KARI 9 -21,571,940 -8,693,934 YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLERIN ELDEN CIKARILMASINDAN DOGAN ZARAR 9 451,709 SUPHELI ALACAK TAHSILATLARI 6 287,490 178,110 FAIZ GIDERI 4,663,033 2,233,206 FAIZ GELIRI -2,905,641 -1,046,498 STOK DEGER DUSUKLUGU 8 2,393,786 618,760 YATIRIM AMACLI GAYRIMENKUL DEGER ARTISLARI 10 -3,815,784 -1,894,056

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 25 547,305

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 24 -386,316 952,556

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -5,197,825 -11,601,323

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 4,427,802 -2,455,154

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -479,644 -5,291,890

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 2,313,783 323,508

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -7,769,304 3,445,740

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS PESIN ODENEN GIDERLER VE DIGER DURAN VARLIKLARDAKI DEGISIM 142,420 -555,719

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -2,302,784 -5,446,062 ALINAN FAIZLER 73,538 139,536 ODENEN KIDEM TAZMINATI 18 -1,603,636 -1,761,282

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI -5,535,650 -7,302,629 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI 27,343,622 17,001,628 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 11,12 893,398 736,636 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 11,12 -8,313,736 -4,793,247 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER 29,810,857 18,557,229 ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ 24 2,832,103 751,010 ISTIRAK SERMAYE ARTISI 1,750,000 YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLERIN SATISLARINDAN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 10 2,121,000 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -20,929,647 -7,566,432 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 26,483,806 42,371,234 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -44,062,193 -43,476,154 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ -3,351,260 -6,461,512 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 878,325 2,132,567 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 878,325 2,132,567 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 3,793,140 1,660,573 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4,671,465 3,793,140

---------------------------------------------------------------------------------------------