Asıl Celık Sanayı ve Tıcaret A.s. Nakıt Akıs Tablosu 12.08.2014 18:06:17

KAP : ASIL CELIK SANAYI VE TICARET A.S./ ASCEL [] NAKIT AKIS TABLOSU 12.08.2014 18: 06: 17

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2014-30.06.2014 01.01.2013-30.06.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 17,914,726 5,871,949 DONEM KARI/ZARARI 38,086,987 9,484,264 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 23,849,530 18,908,205

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 9,10 11,536,263 11,496,278

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

-DIGER DURAN VARLIKLARA AIT DEGER DUSUKLUGU 11 6,544,341

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

-KULLANILMAMIS IZIN KARSILIGI 829,332 362,389

-KIDEM TAZMINATI KARSILIGI 1,096,555 1,867,872

-SUPHELI ALACAK KARSILIGI 7 26,141 534,718

-STOK DEGER DUSUKLUGU KARSILIGI 8 2,239,541 1,903,285

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

-FAIZ GELIRLERI -57,990 -113,372

-FAIZ GIDERLERI 1,246,947 1,559,739

-REESKONT FAIZ GIDERI 420,494 281,636

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER -21,986 1,093,133

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER -6,202

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER -10,108 -71,271 ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -35,721,309 -19,744,301

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 3,867,418 -7,927,052

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -41,700,626 -21,042,963

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 9,803,942 6,342,304

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -39,900 -3,974,795

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -7,652,143 6,858,205 FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 26,215,208 8,648,168 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI 13 -7,936,753 -1,403,210 ODENEN KIDEM TAZMINATI -337,554 -1,238,749 ODENEN IZIN KARSILIGI -26,175 -134,260 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -24,712,080 -2,621,255 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 83,526 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 9,10 -24,712,080 -2,704,781 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 10,896,140 -4,388,039 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER -12,605,761 ALINAN FAIZ 57,990 113,372 ODENEN FAIZ -1,911,824 -1,617,504 ALINAN BANKA KREDILERI 87,277,639 39,834,977 ODENEN BANKA KREDILERI -61,921,904 -42,718,884 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 4,098,786 -1,137,345 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI 21,986 -1,093,133 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 4,120,772 -2,230,478 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4 3,531,508 11,958,794 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4 7,652,280 9,728,316

---------------------------------------------------------------------------------------------