Avıva Sıgorta A.s. Bılanco 12.08.2013 18:46:19

KAP : AVIVA SIGORTA A.S./ AVIVA [] BILANCO 12.08.2013 18: 46: 19

BILANCO

---------------------------------------------------------------------------------------------

BILANCO

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 30 HAZIRAN 2013 31 ARALIK 2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

VARLIKLAR CARI VARLIKLAR NAKIT VE NAKIT BENZERI VARLIKLAR 14 166,723,582 254,181,293 KASA 2.12,14 6,211 1,365 ALINAN CEKLER BANKALAR 2.12,14 135,624,209 218,701,697 VERILEN CEKLER VE ODEME EMIRLERI (-) 2.12,14 BANKA GARANTILI VE UC AYDAN KISA VADELI KREDI KARTI ALACAKLARI 2.12,14 31,093,162 35,478,231 DIGER NAKIT VE NAKIT BENZERI VARLIKLAR FINANSAL VARLIKLAR ILE RISKI SIGORTALILARA AIT FINANSAL YATIRIMLAR 2.8 VE 11 118,424,311 73,726,550 SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR 11.4 95,537,059 56,361,947 VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK FINANSAL VARLIKLAR ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLAR 11.4 22,887,252 17,364,603 KREDILER KREDILER KARSILIGI (-) RISKI HAYAT POLICESI SAHIPLERINE AIT FINANSAL YATIRIMLAR SIRKET HISSESI FINANSAL VARLIKLAR DEGER DUSUKLUGU KARSILIGI (-) ESAS FAALIYETLERDEN ALACAKLAR 2.8,11.1 VE 12.1 119,377,255 98,505,158 SIGORTACILIK FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR 12.1 119,142,181 99,238,971 SIGORTACILIK FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR KARSILIGI (-) 12.1 -1,221,958 -2,111,216 REASURANS FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR REASURANS FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR KARSILIGI (-) SIGORTA VE REASURANS SIRKETLERI NEZDINDEKI DEPOLAR SIGORTALILARA KREDILER (IKRAZLAR) SIGORTALILARA KREDILER (IKRAZLAR) KARSILIGI (-) EMEKLILIK FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR ESAS FAALIYETLERDEN KAYNAKLANAN SUPHELI ALACAKLAR 12.1 9,357,163 8,790,517 ESAS FAALIYETLERDEN KAYNAKLANAN SUPHELI ALACAKLAR KARSILIGI (-) 12.1 -7,900,131 -7,413,114 ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR 124,933 19,025 ORTAKLARDAN ALACAKLAR ISTIRAKLERDEN ALACAKLAR BAGLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR MUSTEREK YONETIME TABI TESEBBUSLERDEN ALACAKLAR PERSONELDEN ALACAKLAR DIGER ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR 124,933 19,025 ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR REESKONTU (-) ILISKILI TARAFLARDAN SUPHELI ALACAKLAR ILISKILI TARAFLARDAN SUPHELI ALACAKLAR KARSILIGI (-) DIGER ALACAKLAR 907,327 432,755 FINANSAL KIRALAMA ALACAKLARI KAZANILMAMIS FINANSAL KIRALAMA FAIZ GELIRLERI (-) VERILEN DEPOZITO VE TEMINATLAR 26,521 26,521 DIGER CESITLI ALACAKLAR 47.1 880,806 406,234 DIGER CESITLI ALACAKLAR REESKONTU (-) SUPHELI DIGER ALACAKLAR 165,581 165,581 SUPHELI DIGER ALACAKLAR KARSILIGI (-) -165,581 -165,581 GELECEK AYLARA AIT GIDERLER VE GELIR TAHAKKUKLARI 47,373,878 37,009,412 ERTELENMIS URETIM GIDERLERI 17 28,072,865 30,738,564 TAHAKKUK ETMIS FAIZ VE KIRA GELIRLERI 46,634 GELIR TAHAKKUKLARI 81,786 GELECEK AYLARA AIT DIGER GIDERLER 47.1 19,219,227 6,224,214 DIGER CARI VARLIKLAR 127,832 43,659 GELECEK AYLAR IHTIYACI STOKLAR 17 42,437 2,393 PESIN ODENEN VERGILER VE FONLAR ERTELENMIS VERGI VARLIKLARI IS AVANSLARI 82,818 PERSONELE VERILEN AVANSLAR 2,577 41,266 SAYIM VE TESELLUM NOKSANLARI DIGER CESITLI CARI VARLIKLAR DIGER CARI VARLIKLAR KARSILIGI (-) CARI VARLIKLAR TOPLAMI 453,059,118 463,917,852 CARI OLMAYAN VARLIKLAR ESAS FAALIYETLERDEN ALACAKLAR SIGORTACILIK FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR SIGORTACILIK FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR KARSILIGI (-) REASURANS FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR REASURANS FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR KARSILIGI (-) SIGORTA VE REASURANS SIRKETLERI NEZDINDEKI DEPOLAR SIGORTALILARA KREDILER (IKRAZLAR) SIGORTALILARA KREDILER (IKRAZLAR) KARSILIGI (-) EMEKLILIK FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR ESAS FAALIYETLERDEN KAYNAKLANAN SUPHELI ALACAKLAR ESAS FAALIYETLERDEN KAYNAKLANAN SUPHELI ALACAKLAR KARSILIGI (-) ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR ORTAKLARDAN ALACAKLAR ISTIRAKLERDEN ALACAKLAR BAGLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR MUSTEREK YONETIME TABI TESEBBUSLERDEN ALACAKLAR PERSONELDEN ALACAKLAR DIGER ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR REESKONTU (-) ILISKILI TARAFLARDAN SUPHELI ALACAKLAR ILISKILI TARAFLARDAN SUPHELI ALACAKLAR KARSILIGI (-) DIGER ALACAKLAR 52,882 52,882 FINANSAL KIRALAMA ALACAKLARI KAZANILMAMIS FINANSAL KIRALAMA FAIZ GELIRLERI (-) VERILEN DEPOZITO VE TEMINATLAR 52,882 52,882 DIGER CESITLI ALACAKLAR DIGER CESITLI ALACAKLAR REESKONTU (-) SUPHELI DIGER ALACAKLAR SUPHELI DIGER ALACAKLAR KARSILIGI (-) FINANSAL VARLIKLAR 125,125 125,125 BAGLI MENKUL KIYMETLER ISTIRAKLER ISTIRAKLER SERMAYE TAAHHUTLERI (-) BAGLI ORTAKLIKLAR BAGLI ORTAKLIKLAR SERMAYE TAAHHUTLERI (-) MUSTEREK YONETIME TABI TESEBBUSLER MUSTEREK YONETIME TABI TESEBBUSLER SERMAYE TAAHHUTLERI (-) FINANSAL VARLIKLAR VE RISKI SIGORTALILARA AIT FINANSAL YATIRIMLAR DIGER FINANSAL VARLIKLAR 125,125 125,125 FINANSAL VARLIKLAR DEGER DUSUKLUGU KARSILIGI (-) MADDI VARLIKLAR 2.5 VE 6 912,531 1,142,604 YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER DEGER DUSUKLUGU KARSILIGI (-) KULLANIM AMACLI GAYRIMENKULLER MAKINE VE TECHIZATLAR DEMIRBAS VE TESISATLAR 6 4,465,472 4,406,446 MOTORLU TASITLAR 6 33,293 87,305 DIGER MADDI VARLIKLAR (OZEL MALIYET BEDELLERI DAHIL) 6 1,623,274 1,619,168 KIRALAMA YOLUYLA EDINILMIS MADDI VARLIKLAR 6 2,057,515 2,057,515 BIRIKMIS AMORTISMANLAR (-) 6 -7,267,023 -7,027,830 MADDI VARLIKLARA ILISKIN AVANSLAR (YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR DAHIL) MADDI OLMAYAN VARLIKLAR 2.7 VE 8 5,167,844 5,851,308 HAKLAR 8 13,881,336 13,822,836 SEREFIYE FAALIYET ONCESI DONEME AIT GIDERLER ARASTIRMA VE GELISTIRME GIDERLERI DIGER MADDI OLMAYAN VARLIKLAR BIRIKMIS ITFALAR (AMORTISMANLAR) (-) 8 -8,713,492 -7,971,528 MADDI OLMAYAN VARLIKLARA ILISKIN AVANSLAR GELECEK YILLARA AIT GIDERLER VE GELIR TAHAKKUKLARI ERTELENMIS URETIM GIDERLERI GELIR TAHAKKUKLARI GELECEK YILLARA AIT DIGER GIDERLER DIGER CARI OLMAYAN VARLIKLAR 21 VE 35 24,853,525 25,014,488 EFEKTIF YABANCI PARA HESAPLARI DOVIZ HESAPLARI GELECEK YILLAR IHTIYACI STOKLAR PESIN ODENEN VERGILER VE FONLAR ERTELENMIS VERGI VARLIKLARI 21 VE 35 24,853,525 25,014,488 DIGER CESITLI CARI OLMAYAN VARLIKLAR DIGER CARI OLMAYAN VARLIKLAR AMORTISMANI (-) DIGER CARI OLMAYAN VARLIKLAR KARSILIGI (-) CARI OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI 31,111,907 32,186,407 TOPLAM VARLIKLAR 484,171,025 496,104,259

YUKUMLULUKLER KISA VADELI YUKUMLULUKLER FINANSAL BORCLAR 318,416 KREDI KURULUSLARINA BORCLAR 318,416 FINANSAL KIRALAMA ISLEMLERINDEN BORCLAR ERTELENMIS FINANSAL KIRALAMA BORCLANMA MALIYETLERI (-) UZUN VADELI KREDILERIN ANA PARA TAKSITLERI VE FAIZLERI CIKARILMIS TAHVILLER (BONOLAR) ANAPARA, TAKSIT VE FAIZLERI CIKARILMIS DIGER FINANSAL VARLIKLAR CIKARILMIS DIGER FINANSAL VARLIKLAR IHRAC FARKI (-) DIGER FINANSAL BORCLAR (YUKUMLULUKLER) ESAS FAALIYETLERDEN BORCLAR 19 17,208,433 6,679,589 SIGORTACILIK FAALIYETLERINDEN BORCLAR 4,10 VE 19 17,208,433 6,679,589 REASURANS FAALIYETLERINDEN BORCLAR SIGORTA VE REASURANS SIRKETLERINDEN ALINAN DEPOLAR EMEKLILIK FAALIYETLERINDEN BORCLAR DIGER ESAS FAALIYETLERDEN BORCLAR DIGER ESAS FAALIYETLERDEN BORCLAR BORC SENETLERI REESKONTU (-) ILISKILI TARAFLARA BORCLAR 4,605,020 3,624,177 ORTAKLARA BORCLAR 45 4,486,560 3,619,133 ISTIRAKLERE BORCLAR BAGLI ORTAKLIKLARA BORCLAR MUSTEREK YONETIME TABI TESEBBUSLERE BORCLAR PERSONELE BORCLAR 118,460 5,044 DIGER ILISKILI TARAFLARA BORCLAR DIGER BORCLAR 19 7,362,323 12,937,193 ALINAN DEPOZITO VE TEMINATLAR TEDAVI GIDERLERINE ILISKIN SGK'YA BORCLAR 19 5,357,836 7,282,960 DIGER CESITLI BORCLAR 19 VE 47.1 2,004,975 5,665,866 DIGER CESITLI BORCLAR REESKONTU (-) 19 -488 -11,633 SIGORTACILIK TEKNIK KARSILIKLARI 356,597,328 348,556,034 KAZANILMAMIS PRIMLER KARSILIGI - NET 2.24,4 VE 17 146,247,918 143,045,479 DEVAM EDEN RISKLER KARSILIGI - NET 2.24,4 VE 17 4,558,690 12,041,111 MATEMATIK KARSILIKLAR - NET MUALLAK TAZMINAT KARSILIGI - NET 2.24,4 VE 17 205,790,720 193,469,444 IKRAMIYE VE INDIRIMLER KARSILIGI - NET DIGER TEKNIK KARSILIKLAR - NET ODENECEK VERGI VE BENZERI DIGER YUKUMLULUKLER