Ayen Enerjı A.s. Nakıt Akıs Tablosu 12.05.2014 18:18:43

KAP : AYEN ENERJI A.S./ AYEN [] NAKIT AKIS TABLOSU 12.05.2014 18: 18: 43

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.201-31.03.2014 01.01.2013-31.03.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -83,159,560 -6,661,909 DONEM KARI/ZARARI -11,549,277 16,809,001 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 12,768,047 6,589,044

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 5 6,977,312 5,914,018

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 252,455 -21,826

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 5,594,551 3,159,303 GELIR TAHAKKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER -358,849 -13,898,191 GIDER TAHAKKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER -8,211,396 17,992,904 ERTELENMIS FINANSMAN GIDERI ILE ILGILI DUZELTMELER 671,662 582,977

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER -179,237 YAPANCI PARA CEVRIMINDEN KAYNAKLANAN GERCEKLESMIS NET KUR FARKI GIDERI/ (GELIRI) 165,392 -22,185 GERCEKLESMEMIS NET KUR FARKI GIDERI/(GELIRI) 7,676,920 -6,938,719

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -84,348,850 -30,028,912

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 12,110,877 1,828,445 HIZMET IMTIYAZ ANLASMALRI ALACKLARINDAKI AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 17,466,333 9,457,634 FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI VE DONEN VARLIKLARDAKI AZALISLARLA/ARTISLA ILGILI DUZELTMELER -12,215,952 -15,984,246

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -93,676,501 -29,814,452

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -8,033,607 4,483,707

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI -83,130,080 -6,630,867 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ