Bak Ambalaj Sanayı ve Tıcaret A.s. Nakıt Akıs Tablosu 03.03.2014 20:22:39

KAP : BAK AMBALAJ SANAYI VE TICARET A.S./ BAKAB [] NAKIT AKIS TABLOSU 03.03.2014 20: 22: 39

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2013 - 31.12.2013 01.01.2012 - 31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 9,412,983 24,144,835 DONEM KARI/ZARARI 7,856,125 12,709,314 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 13,198,416 8,782,820

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 20 8,245,653 6,520,977

SUPHELI ALACAK KARSILIGI (NET) 5 15,143 102,515

KIDEM TAZMINATI KARSILIGI 12 766,447 901,395

YATIRIM AMACLI GAYRIMENKUL SATIS KARI 22 0 -128,714

MADDI DURAN VARLIK SATIS (KARI)/ ZARARI 22 -121,655 12,514

KULLANILMAMIS IZN KARSILIGI 12 80,914 360,402

-FAIZ GELIRI 22 -252,219 -310,577

FAIZ GIDERI 23 1,481,966 910,348

ISCI DAVALARI KARSILIGI 12 41,989 0

DIGER KARSILIKLAR/ (KARSILIKLARIN TERS CEVRILMESI) -44,807 315,684

FORWARD GIDER TAHAKKUKLARI 4-23 564,504 0

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 2,420,481 98,276

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -10,235,203 5,702,631

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -11,456,031 -3,269,975

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 1,417,807 -497,494

DIGER ALACAKLAR 14,996 14,037

DIGER DONEN VARLIKLAR -3,675,218 -4,029,963

PESIN ODENMIS GIDERLERDEKI DEGISIM -2,545,507 4,628,348

UZUN VADLI TICARI ALACAKLAR -138 0

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 5,652,544 9,136,782

ERTELENMIS GELIRLERDEKI DEGISIM 306,756 -108,379

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR 174,962 -657,722

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KARSILIKLAR 0 311,477 DIGER KISA VADELI KARSILIKLAR VE DIGER YUKUMLULUKLER -125,374 175,520

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 10,819,338 27,194,765 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI -1,184,818 -2,624,288

ODENEN KIDEM TAZMINATI KARSILIGI 12 -221,537 -425,642 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -11,654,543 -35,877,058 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIK ALIMLARI 7-8 -12,206,122 -36,616,011 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIK SATIS HASILATI 299,360 28,376 YATIRIM AMACLI DURAN VARLIK SATIS HASILATI 0 400,000 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ 252,219 310,577 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 16,920,968 8,135,456 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ALINAN KREDILER 31,920,103 10,960,942 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI KREDILERIN GERI ODEMESI -13,749,918 -1,998,345 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ -1,249,217 -827,141 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 14,679,408 -3,596,767 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 14,679,408 -3,596,767 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 3 10,049,532 13,646,299 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 24,728,940 10,049,532

---------------------------------------------------------------------------------------------