Beyaz Fılo Oto Kıralama A.s. Nakıt Akıs Tablosu 12.08.2014 18:14:46

KAP : BEYAZ FILO OTO KIRALAMA A.S./ BEYAZ [] NAKIT AKIS TABLOSU 12.08.2014 18: 14: 46

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 30 HAZIRAN 2014 30 HAZIRAN 2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 34,349,957 -13,129,508 DONEM KARI/ZARARI 5,048,151 -233,017 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 18,808,239 7,019,338

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 11,12 118,475 45,018 OPERASYONEL KIRALAMA AMORTISMANI 10 4,464,466 3,359,283

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 20 12,153,743 1,358,563 KUR FARKI KARI/ ZARARI NET 20 -1,654,725 10,709,974 KESIN TAAHHUT RISKTEN KORUNMA HESABI 5,831,633 -3,948,036 SUPHELI ALACAKLAR KARSILIKLARI NET 23,575 94,228 KIDEM TAZMINATI YUKUMLULUGUNDEKI DEGISIM 14 23,107 -17,469 STOK DEGER DUSUKLUGU KARSILIGI 9,21 249,832 -164,843 GERCEKLESMEMIS FINANSMAN GIDERI 204,729 -10,263 GERCEKLESMEMIS FINANSMAN GELIRI -35,011 174,470 DIGER NAKIT DISI KALEMLER -75,929 6,609

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER -2,495,656 -4,588,196

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 10,493,567 -19,915,829

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -14,379,060 -17,239,681 BLOKE MEVDUATLARDAKI NET AZALIS 3 0 16,542 DIGER VARLIKLARDAKI NET AZALIS 8 7,079,691 979,853

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 7 -5,609,621 -2,878,599 ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLARDAKI NET ARTIS/ AZALIS 25 26,657,930 -9,873,322

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 7 -16,045,678 8,131,908 ILISKILI TARAFLARA BORCLARDAKI NET ARTIS/ AZALIS 25 -235,831 -6,443,325 ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLARDAKI NET ARTIS/ AZALIS 25 -32,722,000 0 DIGER YUKUMLULUKLERDEKI NET ARTIS 17 5,693,166 967,741 DIGER UZUN VADELI YUKUMLULUKLERDEKI NET ARTIS 17 0 -730 BORC KARSILIKLARINDAKI NET AZALIS 433,325 60,131

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS OPERASYONEL KIRALAMADA KULLANILAN VARLIKLARIN SATISINDAN SAGLANAN NAKIT 19 46,307,988 40,006,981 OPERASYONEL KIRALAMA YATIRIM HARCAMALARI 10 -6,686,343 -33,643,328

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 34,349,957 -13,129,508 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -498,265 -9,696 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 11,12 -498,265 -9,696 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -34,258,622 14,103,194 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI FINANSAL YATIRIMLAR 12,290 212,687 ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 20,971,536 103,592,562 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -49,991,604 -88,299,715 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ -5,250,844 -1,402,340 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -406,930 963,990 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI 14,900 9,933 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -392,030 973,923 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 3 1,680,612 1,239,137 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 3 1,288,582 2,213,060

---------------------------------------------------------------------------------------------