Bırlesık Fon Bankası A.s. Bılanco 11.11.2013 17:45:54

KAP : BIRLESIK FON BANKASI A.S./ [] BILANCO 11.11.2013 17: 45: 54

BILANCO

---------------------------------------------------------------------------------------------

BILANCO

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM TOPLAM CARI DONEM TP CARI DONEM YP ONCEKI DONEM TOPLAM ONCEKI DONEM TP ONCEKI DONEM YP FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 30/09/2013 31/12/2012 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

AKTIF KALEMLER NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI V-I-1 225 150 75 354 210 144 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FV (NET) V-1-2 113,297 113,297 67,600 67,600 ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLAR 113,297 113,297 67,600 67,600 DEVLET BORCLANMA SENETLERI 113,297 113,297 67,600 67,600 SERMAYEDE PAYI TEMSIL EDEN MENKUL DEGERLER ALIM SATIM AMACLI TUREV FINANSAL VARLIKLAR DIGER MENKUL DEGERLER GERCEGE UYGUN DEGER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILAN FV DEVLET BORCLANMA SENETLERI SERMAYEDE PAYI TEMSIL EDEN MENKUL DEGERLER KREDILER DIGER MENKUL DEGERLER BANKALAR V-I-3 356,896 220,811 136,085 377,138 275,638 101,500 PARA PIYASALARINDAN ALACAKLAR 1,500 1,500 BANKALARARASI PARA PIYASALARINDAN ALACAKLAR 1,500 1,500 IMKB TAKASBANK PIYASASINDAN ALACAKLAR TERS REPO ISLEMLERINDEN ALACAKLAR SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR (NET) V-1-4 SERMAYEDE PAYI TEMSIL EDEN MENKUL DEGERLER DEVLET BORCLANMA SENETLERI DIGER MENKUL DEGERLER KREDILER VE ALACAKLAR V-1-5 1,674 1,674 0 1,734 1,734 0 KREDILER VE ALACAKLAR 845 845 994 994 BANKANIN DAHIL OLDUGU RISK GRUBUNA KULLANDIRILAN KREDILER DEVLET BORCLANMA SENETLERI DIGER 845 845 994 994 TAKIPTEKI KREDILER 45,426 37,814 7,612 40,249 32,478 7,771 OZEL KARSILIKLAR (-) 44,597 36,985 7,612 39,509 31,738 7,771 FAKTORING ALACAKLARI VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (NET) V-1-6 261,094 261,094 249,660 249,660 DEVLET BORCLANMA SENETLERI 261,094 261,094 249,660 249,660 DIGER MENKUL DEGERLER ISTIRAKLER (NET) V-1-7 OZKAYNAK YONTEMINE GORE MUHASEBELESTIRILENLER KONSOLIDE EDILMEYENLER MALI ISTIRAKLER MALI OLMAYAN ISTIRAKLER BAGLI ORTAKLIKLAR (NET) V-1-8 KONSOLIDE EDILMEYEN MALI ORTAKLIKLAR KONSOLIDE EDILMEYEN MALI OLMAYAN ORTAKLIKLAR BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) (NET) V-1-9 OZKAYNAK YONTEMINE GORE MUHASEBELESTIRILENLER KONSOLIDE EDILMEYENLER MALI ORTAKLIKLAR MALI OLMAYAN ORTAKLIKLAR KIRALAMA ISLEMLERINDEN ALACAKLAR V-1-10 FINANSAL KIRALAMA ALACAKLARI FAALIYET KIRALAMASI ALACAKLARI DIGER KAZANILMAMIS GELIRLER (-) RISKTEN KORUNMA AMACLI TUREV FINANSAL VARLIKLAR V-1-11 GERCEGE UYGUN DEGER RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR YURTDISINDAKI NET YATIRIM RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR MADDI DURAN VARLIKLAR (NET) 49,703 49,703 50,721 50,721 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (NET) 128 128 192 192 SEREFIYE DIGER 128 128 192 192 YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER (NET) V-1-12 VERGI VARLIGI V-1-13 12,623 12,623 10,843 10,843 CARI VERGI VARLIGI ERTELENMIS VERGI VARLIGI 12,623 12,623 10,843 10,843 SATIS AMACLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN DURAN VARLIKLAR (NET) V-1-14 SATIS AMACLI DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN DIGER AKTIFLER V-1-15 22,599 15,666 6,933 46,436 40,404 6,032

AKTIF TOPLAMI 818,239 675,146 143,093 806,178 698,502 107,676

PASIF KALEMLER MEVDUAT V-2-1 11,658 3,346 8,312 11,188 3,463 7,725 BANKANIN DAHIL OLDUGU RISK GRUBUNUN MEVDUATI DIGER 11,658 3,346 8,312 11,188 3,463 7,725 ALIM SATIM AMACLI TUREV FINANSAL BORCLAR V-2-2 ALINAN KREDILER V-2-3 PARA PIYASALARINA BORCLAR 1,223 1,223 1,235 1,235 BANKALARARASI PARA PIYASALARINA BORCLAR IMKB TAKASBANK PIYASASINA BORCLAR REPO ISLEMLERINDEN SAGLANAN FONLAR 1,223 1,223 1,235 1,235 IHRAC EDILEN MENKUL KIYMETLER (NET) BONOLAR VARLIGA DAYALI MENKUL KIYMETLER TAHVILLER FONLAR MUSTAKRIZ FONLARI DIGER MUHTELIF BORCLAR 91,870 11,671 80,199 64,932 12,462 52,470 DIGER YABANCI KAYNAKLAR V-2-4 3,291 3,253 38 2,709 2,676 33 FAKTORING BORCLARI KIRALAMA ISLEMLERINDEN BORCLAR V-2-5 FINANSAL KIRALAMA BORCLARI FAALIYET KIRALAMASI BORCLARI DIGER ERTELENMIS FINANSAL KIRALAMA GIDERLERI (-) RISKTEN KORUNMA AMACLI TUREV FINANSAL BORCLAR V-2-6 GERCEGE UYGUN DEGER RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR YURT DISINDAKI NET YATIRIM RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR KARSILIKLAR V-2-7 97,647 42,679 54,968 107,888 60,764 47,124 GENEL KARSILIKLAR 5,326 5,326 5,087 5,087 YENIDEN YAPILANMA KARSILIGI CALISAN HAKLARI KARSILIGI